اندیکاتور (indicator) چیست و چه کاربردی دارد؟

به طور کلی اندیکاتورها شاخص‌هایی هستند که با استفاده از داده‌هایی مانند قیمت،حجم معاملات و … روندهای آینده و حرکات قیمتی را پیش‌بینی می‌کنند. در ادامه بیشتر به این موضوع پرداختیم. تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها مجموعه‌ای از فرمول‌های ریاضی هستند که در بازارهای مالی برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی حرکات قیمت، استفاده می‌شود. درواقع اندیکاتورها، ابزار تحلیل نمودار هستند که می‌توانند به معامله گران کمک کنند تا حرکت قیمت را بهتر درک کنند.

هر اندیکاتور فرمول ریاضی متفاوتی دارد، برخی فقط از قیمت‌های پایانی استفاده می‌کنند، در حالی که ممکن است اندیکاتورهای دیگر از حجم در فرمول خود استفاده کنند. ضمن اینکه طیف وسیعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال موجود است که روندها را تجزیه و تحلیل می‌کند، میانگین قیمت‌ها را ارائه می‌دهد، نوسانات را اندازه گیری می‌کند و ….

افراد می‌توانند برای دسترسی به اندیکاتورها از وبسایت تجزیه و تحلیل Tradingview.com استفاده کنند. در این وبسایت بیش از صد هزار اندیکاتور عمومی وجود دارد.

کاربرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال سه عملکرد اصلی را انجام می‌دهند.

هشدار

هنگامی که حرکت قیمت در حال تغییر است، اندیکاتور به عنوان یک هشدار عمل کرده و سیگنال‌های مربوطه را صادر می‌کند.  

تایید

اندیکاتورها همچنین برای تأیید سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز مفید هستند. چرا که می‌توانند برای تأیید شکست یا ضعف روند مفید باشند.

پیش بینی قیمت

اندیکاتورها می‌توانند دید بهتری نسبت به آینده حرکت قیمت ارائه دهند.  

پیشنهاد مطالعه: مشاهده آخرین تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

به صورت کلی از اندیکاتورها برای مشاهده روندهای گذشته و پیش بینی حرکت‌های آینده استفاده می‌شود. معمولا تحلیلگران در استراتژی‌های معاملاتی خود، از جمله قوانین ورود، خروج و مدیریت تجارت، از یک یا چند اندیکاتور برای هدایت تصمیمات روزانه خود استفاده می‌کنند.

انواع اندیکاتورها کدامند؟

انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال را می‌توان با دسته‌بندی‌های مختلف، طبقه‌بندی کرد. با این حال اصلی‌ترین نوع طبقه بندی، اندیکاتورها را به دو دسته شاخص‌های نوسان ساز oscillator و شاخص‌های هم‌پوشان overlay در تحلیل تکنیکال تقسیم می‌کند. نوع دیگری از طبقه‌بندی دیگر نیز تفکیک اندیکاتورها بر اساس کلاس‌های حرکت، روند، حجم و شاخص نوسان است. علاوه بر این موارد، به عنوان اندیکاتورهای تاخیری و پیشرو نیز قابل طبقه‌بندی اند.

1) اسیلاتورها

اسیلاتورها، بر حرکت و تغییر بازار تمرکز می‌کنند. به همین دلیل نوسانگر نامیده می‌شوند. اسیلاتورها به شرایط خرید و فروش بیش از حد اشاره می‌کنند. بیشتر داده‌ها را از نمودار قیمتی به دست می‌آورند. معمولا معامله گران از چندین اوسیلاتور به صورت همزمان استفاده می‌کنند تا بهترین نتیجه را به دست آورند. شاخص قدرت نسبی (RSI)، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) برخی از نمونه‌های اسیلاتور هستند. برای اطلاع درباره تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور این مقاله را مطالعه کنید 

• اندیکاتور MACD

اندیکاتورهای میانگین متحرک از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تریدرها هستند. معامله‌گران از این اندیکاتورها برای دنبال کردن روندها و شناسایی معکوس‌ها استفاده می‌کنند. اندیکاتور مکدی ابزاری است که دو اندیکاتور میانگین متحرک را به یک اسیلاتور تبدیل می‌کند.

پیشنهاد مطالعه: برای اطلاعات بیشتر درباره این اندیکاتور می توانید مقاله آموزش کامل اندیکاتور مکدی (MACD) را مطالعه کنید.
مکدی را می‌توان با روش‌های مختلفی استفاده کرد. به‌عنوان مثال می‌توانید از آن برای تشخیص معکوس شدن روند استفاده کنید. این زمانی اتفاق می‌افتد که دو میانگین متحرک، تقاطع صعودی یا نزولی ایجاد کنند؛ همچنین می‌توانید از آن برای معامله‌های واگرایی نیز استفاده کنید. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمتی و نمودار مکدی همگام نباشند.

• اندیکاتور RSI

RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی از محبوب‌ترین اسیلاتورهای موجود است. از RSI برای سرعت و تغییر حرکت قیمت‌ها استفاده می‌کنند. به‌عنوان یک تریدر می‌توانید از RSI استفاده‌های مختلفی داشته باشید. برای مثال محبوب‌ترین روش برای استفاده این اندیکاتور شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد است.

پیشنهاد مطالعه: آموزش اندیکاتور RSI به زبان ساده

2) هم‌پوشان‌ها

شاخص‌های همپوشان همانطور که از نام آن‌ها مشخص است روی نمودار قیمتی شکل می‌گیرند. خطوط حمایت، مقاومت، روند، فیبوناچی، میانگین‌های متحرک، کانال ها، باندهای بولینگر و… از جمله شاخص‌های هم‌پوشان معروف هستند. 

• اندیکاتور Bollinger Band

بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که با مجموعه‌ای خطوط روند رسم می‌شود. این اندیکاتور از سه خط میانگین متحرک، باند بالا و پایین شکل شده است.

• اندیکاتور MA

میانگین متحرک یا Moving Average یک اندیکاتور تکنیکال است که معامله‌گران از آن برای تعیین جهت یک روند استفاده می‌کنند. نقاط داده یک سهم یا ارز را در بازه زمانی مشخص بر تعداد تقسیم می‌کند و میانگین آن را به‌دست می‌آورد. به این میانگین، میانگین متحرک می‌گوییم. از میانگین حرکت برای شناسایی مقاومت و حمایت‌ها استفاده می‌کنند. اندیکاتور مووینگ اوریج دارای مدل‌های مختلفی است که کاربرد متفاوتی دارند.

• اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی بر اساس اعداد کلیدی ریاضی، سطوح حمایت و مقاومت آینده قیمت را بر اساس روندهای گذشته شناسایی می‌کند.

سایر دسته‌بندی اندیکاتورها

دسته‌بندی‌های دیگر اندیکاتورها را می‌توان بر اساس ساختار و پیشرو یا تاخیری بودن آن‌ها در نظر گرفت.

• از نظر ساختار

اندیکاتورهای مبتنی بر حرکت

کانال کالاCCI، استوک Stoch ، قدرت نسبی RSI

اندیکاتورهای دنبال کننده روند

پارابولیک سار Parabolic SAR، مکدی MACD، میانگین متحرک Moving Average

اندیکاتورهای نوسانی

Average True Range میانگین محدوده واقعی، Bollinger Bands باندهای بولینگر 

اندیکاتورهای ورود و خروج پول و حجم

Accumulation / Distribution انباشت / توزیع، Demand Index شاخص تقاضا، On Balance Volume (OBV) حجم موجودی، Money Flow Index جریان پول

• اندیکاتورهای تاخیری و پیشرو

اندیکاتورهای تاخیری lagging معمولاً برای اندازه گیری روندها و اندیکاتورهای پیشرو leading معمولاً برای تشخیص شرایط خرید یا فروش بیش از حد استفاده می‌شوند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

همانطور که از نام نشان می‌دهد شاخص‌ها برای نشان دادن جهت بالقوه روند استفاده می‌شوند، اندیکاتورها ابزار بسیار مفیدی در تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می‌شوند زیرا ایده‌ای در مورد جهت بالقوه روند ارائه می‌دهند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با بهترین اندیکاتور برای سیگنال ورود و خروج مقاله مربوط به آن را مطالعه کنید.

یکی از تفاوت‌های اندیکاتورها و اسیلاتورها در جایگاه قرارگیری آن‌هاست. اسیلاتورها معمولا شامل پنجره‌ای جدا می‌شود که اطلاعات را در زیر نمودار نمایش می‌دهند؛ اما دیگر اندیکاتورها روی نمودار قرار می‌گیرند و اطلاعاتی را در اختیار مخاطب قرار می‌دهند.
تفاوت بعدی اسیلاتور و اندیکاتور در محدوده آن‌هاست. اسیلاتورها معمولا دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش هستند. برای مثال در اسیلاتور RSI دو محدوده بالای ۷۰ و پایین ۳۰ وجود دارد. زمانی که نمودار به بالای ۷۰ می‌رسد تریدرها میل به فروش ارزهای خود دارند و در اینجا احتمالا نزول قیمت وجود دارد؛ اما زمانی که این نمودار به زیر ۳۰ سقوط می‌کند افراد تمایل به خرید دارند و این بدان معنی‌ست که رشد قیمتی اتفاق می‌افتد.
سومین تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتورها در واگرایی است. اگر قصد تشخیص واگرایی در دارایی را دارید باید به سراغ اسیلاتورها بروید؛ زیرا واگرایی‌ها در اندیکاتورها کاربرد ندارند. برای مثال با استفاده از MACD می‌توانید واگرایی یک سهم را تشخیص دهید.

سخن آخر

در این مقاله به چیستی اندیکاتورها پرداختیم و کاربردهای آن‌ها را در تحلیل تکنیکال را با شما به اشتراک گذاشتیم. سپس انواع اندیکاتورها را معرفی کردیم و تفاوت‌های اندیکاتورها با اسیلاتورها را ذکر کردیم. به‌وطور کلی اندیکاتورها ابزارهایی هستند که می‌توانند به شما در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کمک کنند. آیا تا به‌حال از اندیکاتورها استفاده کرده‌اید؟ در بخش نظرات به ما بگویید!