تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیش از ۵۰ رمز ارز + آپدیت روزانه

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال برای ارزیابی و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در روند قیمت و الگوهای مشاهده شده در نمودارها به کار می‌رود.

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک ارز می‌تواند شاخص‌های ارزشمندی از حرکات آتی قیمت اوراق بهادار باشد.

در واقع تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی و پیش‌بینی حرکت قیمت در بازارهای مالی با استفاده از نمودارهای تاریخی قیمت و آمار بازار است. در این صفحه تحلیل تکنیکال بیش از ۵۰ رمزارز مورد بررسی قرار می گیرد که به صورت روزانه یا هفتگی بروزرسانی می شوند.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال پربازدید

آخرین تحلیل‌های بیت کوین
کاهش ناگهانی قیمت، تحلیل تکنیکال بیت کوین ۱۴۰۳/۰۱/۲۵،ادامه روند اصلاحی
موج جدید در بیتکوین: آیا ۶۴۰۰۰ دلار می‌تواند فرصتی جذاب باشد بعد از رسیدن به ۶۹۰۰۰ دلار؟ | تحلیل بیتکوین | قسمت هفدهم | ۱۹ فروردین ۱۴۰۳
تارگت 70000 دلاری، تحلیل تکنیکال بیت کوین ۱۴۰۳/۰۱/۱۹،ادامه روند صعودی
آخرین تحلیل‌های اتریوم
کاهش بی سابقه اتریوم، تحلیل تکنیکال اتریوم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵،ادامه روند اصلاحی
تارگت ۳۵۰۰ دلاری، تحلیل تکنیکال اتریوم ۱۴۰۳/۰۱/۱۹،ادامه روند صعودی
تارگت ۴۰۰۰ دلاری، تحلیل تکنیکال اتریوم ۱۴۰۳/۰۱/۰۹،ادامه روند صعودی
آخرین تحلیل‌های دوج کوین
تحلیل تکنیکال دوج ۱۴۰۳/۰۱/۲۱،ادامه روند نوسانی
شکست تارگت قیمتی ، تحلیل تکنیکال دوج ۱۴۰۳/۰۱/۱۶،ادامه روند صعودی
روند قیمت: آیا دوج کوین در مسیر به ۲۰ سنت پیشرفت دارد یا بهتر است منتظر ۱۷ سنت بمانم؟ | تحلیل دوج کوین | قسمت هفدهم | ۹ فروردین ۱۴۰۳
آخرین تحلیل‌های شیبا
واکنش به سطح مقاومت 0.00003 دلار، تحلیل تکنیکال شیبا اینو ۱۴۰۳/۰۱/۲۱،ادامه روند صعودی
واکنش به سطح مقاومت، تحلیل تکنیکال شیبا اینو ۱۴۰۳/۰۱/۱۶،ادامه روند صعودی
راهنمای تصمیم: آیا حالا زمانی برای خرید شیبا است یا بهتر است در ۲۲۰۰ صبر کنیم؟ | تحلیل شیبا | قسمت هفدهم | ۹ فروردین ۱۴۰۳
آخرین تحلیل‌های بایننس کوین
تحلیل تکنیکال بایننس کوین ۱۴۰۳/۰۱/۲۵،ادامه روند اصلاحی
تحلیل تکنیکال بایننس کوین ۱۴۰۳/۰۱/۱۹،ادامه روند نوسانی
تارگت ۶۰۰ دلاری، تحلیل تکنیکال بایننس کوین ۱۴۰۳/۰۱/۰۹،ادامه روند نوسانی
آخرین تحلیل‌های کاردانو
نوسانات اصلاحی بازار، تحلیل تکنیکال کاردانو ۱۴۰۳/۰۱/۲۰،ادامه فاز خنثی
جستجوی طلایی: کاردانو در مسیر از ۵۰ به ۵۸ سنت! | تحلیل کاردانو | قسمت هفدهم | ۱۸ فروردین ۱۴۰۳
نوسانات اصلاحی بازار، تحلیل تکنیکال کاردانو ۱۴۰۳/۰۱/۱۵،ادامه فاز خنثی
به جمع تحلیل گران بپیوندید

آخرین تحلیل های منتشر شده

کاهش قیمت تا سطح ۰.۴۲ دلار، تحلیل تکنیکال ریپل ۱۴۰۳/۰۱/۲۶،ادامه فاز اصلاحی
کاهش قیمت تا سطح ۰.۴۲ دلار، تحلیل تکنیکال ریپل ۱۴۰۳/۰۱/۲۶،ادامه فاز اصلاحی
در حالی که بازار گسترده‌تر متحمل نقدینگی و فروش قابل توجهی شد، XRP، هفتمین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، افزایش شگفت‌انگیز 156 درصدی در حجم معاملات داشت.بر اساس…
تحلیل تکنیکال بایننس کوین ۱۴۰۳/۰۱/۲۵،ادامه روند اصلاحی
تحلیل تکنیکال بایننس کوین ۱۴۰۳/۰۱/۲۵،ادامه روند اصلاحی
در ساعات معاملات بعدازظهر روز گذشته، بیت کوین پس از نزدیک به 71000 دلار تنها چند ساعت قبل، به زیر مرز 66000 دلار سقوط کرد.تا زمان انتشار، بیت کوین مسیر…
کاهش بی سابقه اتریوم، تحلیل تکنیکال اتریوم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵،ادامه روند اصلاحی
کاهش بی سابقه اتریوم، تحلیل تکنیکال اتریوم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵،ادامه روند اصلاحی
در حالی که قیمت بیت کوین در طول روز بالای 71000 دلار بود، با کاهش به 65086 دلار کاهش یافت. بیت کوین، بزرگترین ارز دیجیتال جهان، تقریباً 8 درصد از…
کاهش ناگهانی قیمت، تحلیل تکنیکال بیت کوین ۱۴۰۳/۰۱/۲۵،ادامه روند اصلاحی
کاهش ناگهانی قیمت، تحلیل تکنیکال بیت کوین ۱۴۰۳/۰۱/۲۵،ادامه روند اصلاحی
در حالی که بازار ارزهای دیجیتال برای نصف شدن بیت کوین چهارساله آماده می شود، رویدادی مهم که از لحاظ تاریخی پویایی بازار را بازنشانی می کند، سرمایه گذاران به…
واکنش به سطح مقاومت ۱۹۶ دلار، تحلیل تکنیکال سولانا ۱۴۰۳/۰۱/۲۱،ادامه روند نوسانی
واکنش به سطح مقاومت ۱۹۶ دلار، تحلیل تکنیکال سولانا ۱۴۰۳/۰۱/۲۱،ادامه روند نوسانی
سولانا، ارز دیجیتال لایه 1، آوریل را با نرخ نزولی همزمان با بازار گسترده  آغاز کرد. رکود نزولی که از 205 دلار آغاز شد، قیمت سکه را 12.6 درصد کاهش…
واکنش به سطح مقاومت 0.00003 دلار، تحلیل تکنیکال شیبا اینو ۱۴۰۳/۰۱/۲۱،ادامه روند صعودی
واکنش به سطح مقاومت 0.00003 دلار، تحلیل تکنیکال شیبا اینو ۱۴۰۳/۰۱/۲۱،ادامه روند صعودی
شیبا اینو (SHIB) می تواند کاهش یک ماهه خود را افزایش دهد زیرا شاخص های نوسان تجزیه و تحلیل شده در نمودار هفتگی نوسانات قابل توجه بازار را نشان می…
تحلیل تکنیکال دوج ۱۴۰۳/۰۱/۲۱،ادامه روند نوسانی
تحلیل تکنیکال دوج ۱۴۰۳/۰۱/۲۱،ادامه روند نوسانی
قیمت دوج کوین در هفته اول آوریل شاهد یک ترند صعودی پر قدرت بود. اصلاح جدید که در بالاترین سطح 0.228 دلار آغاز شد، قبل از بازگشت به 0.2 دلار،…
فرصتی شگفت‌انگیز: پپه با کاهش قیمت از ۷۵۰ به ۶۰۰! آیا باید خرید؟ | تحلیل پپه | قسمت هجدهم | ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
فرصتی شگفت‌انگیز: پپه با کاهش قیمت از ۷۵۰ به ۶۰۰! آیا باید خرید؟ | تحلیل پپه | قسمت هجدهم | ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
1- سلام، موضوع چیه؟ 🙋  رمزارز پپه، با یک کاهش واقعاً قابل توجه از ۷۵۰ ریال به ۶۰۰، به تبدیل شدن به یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاری و خرید تبدیل…
تارگت 0.13 دلار، تحلیل تکنیکال ترون ۱۴۰۳/۰۱/۲۰،ادامه روند نوسانی
تارگت 0.13 دلار، تحلیل تکنیکال ترون ۱۴۰۳/۰۱/۲۰،ادامه روند نوسانی
ترون که به دلیل هدف بلندپروازانه خود برای تمرکززدایی وب شناخته می شود، اخیراً قیمت های نوسانی را تجربه کرده است. قیمت آن با 0.12 دلار معامله می شود که…
نوسانات اصلاحی بازار، تحلیل تکنیکال کاردانو ۱۴۰۳/۰۱/۲۰،ادامه فاز خنثی
نوسانات اصلاحی بازار، تحلیل تکنیکال کاردانو ۱۴۰۳/۰۱/۲۰،ادامه فاز خنثی
هفته گذشته، قیمت کاردانو کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و بیش از 12 درصد از ارزش خود را به دلیل رکود عمومی در بازار ارزهای دیجیتال از دست داد….
کاهش قیمت تا سطح ۰.۵۶ دلار، تحلیل تکنیکال ریپل ۱۴۰۳/۰۱/۲۰،ادامه فاز خنثی
کاهش قیمت تا سطح ۰.۵۶ دلار، تحلیل تکنیکال ریپل ۱۴۰۳/۰۱/۲۰،ادامه فاز خنثی
ریپل (XRP) دفتر کل مورد انتظار خود را راه اندازی کرد و به دنبال آن بازارساز خودکار (AMM) خود را در ماه گذشته منتشر کرد. علی‌رغم هیاهویی که پیرامون این…
تحلیل تکنیکال بایننس کوین ۱۴۰۳/۰۱/۱۹،ادامه روند نوسانی
تحلیل تکنیکال بایننس کوین ۱۴۰۳/۰۱/۱۹،ادامه روند نوسانی
سه ماهه اول سال 2024 برای کل بازار کریپتو خوش بینانه بود، زیرا چندین رمزارز شاخص، از جمله بایننس کوین، سودهای عظیمی را ثبت کردند. BNB Chain در گزارش سه…
تغییرات مثبت ارزهای مورد پشتیبانی ایرانیکارت

پرسود ترین ارزها در 24 ساعت اخیر

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های محبوب برای پیش بینی قیمت در آینده نزدیک است. تحلیل تکنیکال به ایجاد دیدگاهی در مورد شرایط بازار کمک می‌کند که بر دارایی تأثیر می‌گذارد و آن را به ابزاری حیاتی برای معامله گران و سرمایه گذاران تبدیل می‌کند. تحلیل تکنیکال اطلاعاتی در مورد اهداف قیمتی که باید برای خرید یا فروش دارایی رعایت کرد، دوره زمانی نگهداری ایده آل، میزان ریسک و تارگت‌های مورد انتظار ارائه می‌دهد.

تحلیل تکنیکال شامل استفاده از شاخص‌های ریاضی بر اساس داده‌های قبلی قیمت، برای پیش بینی روندهای آینده است. بازارها بر اساس الگوهای خاصی رفتار می‌کنند و پس از ایجاد، روندهایی که در جهت خاصی حرکت می‌کنند اغلب برای مدتی در همان مسیر ادامه می‌یابند. به طور کلی، سرمایه‌گذاران می‌خواهند زمانی که بازارها در نزول هستند خرید کنند تا بتوانند به قیمت بالاتر در آینده بالاتر بفروشند و سود کنند.

انجام تحلیل تکنیکال قبل از ورود به یک موقعیت، یکی از راه‌های شناسایی سطوح قیمتی است. شایان ذکر است که هیچ روش واحد و همه جانبه‌ای برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال وجود ندارد. هر معامله‌گر ترجیح می‌دهد از شاخص‌های مختلفی استفاده کند و تفسیر آن‌ها نیز متفاوت است. همچنین لازم به ذکر است که هیچ تحلیل تکنیکالی ۱۰۰٪ پیش بینی کننده نیست.

انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال

سه نوع از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل ارزهای دیجیتال شامل تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، تکنیکال و آن چین می‌باشد.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تحلیل بنیادی تمام اطلاعات موجود در مورد یک ارز دیجیتال را بررسی می‌کند. از ترکیبی از معیارهای مالی کمی و معیارهای کیفی استفاده می‌کند. در نهایت، هدف تحلیل بنیادی تعیین قیمت ذاتی یک ارز دیجیتال است. وقتی آن ارزش بنیادی را با قیمت فعلی بازار مقایسه می‌کنید، می‌توانید ببینید که آیا رمز ارز مورد نظر کمتر یا بیش از حد از ارزش‌گذاری شده است. ارز دیجیتالی که کمتر از قیمت ذاتی ارزش‌گذاری شده می‌تواند نشان دهنده یک فرصت خرید باشد، در حالی که ارز دیجیتالی که بیشتر از حد ارزش‌گذاری شده می‌تواند نشان دهد که زمان برداشت سود فرا رسیده است.

اطلاعات کلیدی که در تحلیل بنیادی استفاده می‌شود شامل مواردی مانند ارزش بازار، توکنومیکس، مقدار کل قفل شده، نقشه راه، اعضای تیم، اندازه و مشارکت جامعه، نرخ رشد شبکه، میزان پذیرش و وایت پیپر می‌باشد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به حرکت‌های گذشته قیمت نگاه می‌کند تا مشخص کند بازار به کدام سمت حرکت می‌کند. این نوع تحلیل از تعدادی شاخص و الگوهای آماری برای تعیین احتمال هر سناریو استفاده می‌کند. در حالی که معامله گران از معیارهای آماری استفاده می‌کنند، به شدت به نمودارهای بصری برای کمک به شناسایی سیگنال‌های کلیدی مانند حمایت و مقاومت متکی هستند. برخی شاخص‌هایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود عبارتند از:

شاخص حجم در تعادل (OBV): وقتی OBV در حال افزایش است، نشان می‌دهد که خریداران مایلند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. زمانی که OBV در حال کاهش است، حجم فروش از حجم خرید پیشی می‌گیرد که نشان دهنده قیمت‌های پایین‌تر است.

شاخص (ADX): شاخص جهت دار متوسط (ADX) یک شاخص روند است که برای اندازه گیری قدرت و تکانه a استفاده می‌شود.

شاخص (MACD): شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می‌کند تا جهت روند و همچنین حرکت آن روند را ببینند. همچنین تعدادی سیگنال تجاری را ارائه می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی (RSI): اساسی‌ترین استفاده از RSI به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش از حد است. وقتی RSI به بالای ۷۰ برسد، ارز در محدوده اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود و ممکن است کاهش یابد. هنگامی که RSI زیر ۳۰ باشد، ارز در محدوده اشباع فروش قرار گرفته و می‌تواند افزایش یابد.

تحلیل آنچین

تحلیل آنچین

تجزیه و تحلیل آنچین به داده‌های عمومی در بلاک چین نگاه می‌کند. این نوع از تحلیل نوظهور بوده که منحصر ارز دیجیتال است. معامله گران از آن برای پیش بینی بهتر حرکات بازار و سنجش احساسات بازار استفاده می‌کنند. در نهایت، معامله‌گران از تجزیه و تحلیل آنچین برای شناسایی دلایل خرید و فروش افراد مانند فروش ماینرها برای پرداخت صورت‌حساب‌ها یا گرفتن سود توسط صندوق‌های تامینی مختلف بازار استفاده می‌کنند. با استفاده از تجزیه و تحلیل آنچین، معامله گران به دنبال نحوه رفتار سرمایه گذاران نهادی، صرافی ها، استخراج کنندگان و معامله گران خرده فروش هستند. به صورتی که از طیف وسیعی از سیگنال‌ها از جمله موجودی کیف پول، حجم تراکنش، تعداد آدرس‌های فعال و… استفاده می‌کنند. از جمله شاخص‌هایی که در تحلیل آنچین استفاده می‌شود می‌توان به تعداد معاملات، حجم روی زنجیره، نرخ هش، درآمد ماینر، مقدار کل قفل شده (TVL)، ارزش بازار نسبت به ارزش تحقق یافته (MVRV) و ارزش شبکه نسبت به تراکنش (NVT) اشاره کرد.

تفاوت تحلیل تکنیکال بورس و ارز دیجیتال

بازار ارز دیجیتال و بورس تفاوت‌های اصلی مانند زمان معاملات، صورت‌های مالی، سود سهام و هزینه‌های معاملاتی دارند. به موازات این تفاوت‌ها تحلیل و آنالیز هر دو مارکت نیز بسیار متفاوت خواهد بود.

بازار ارز دیجیتال در ۲۴ ساعت شبانه روز فعال بوده و قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد. ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز اداره می‌شوند. قیمت ارز دیجیتال تنها بر اساس اهداف پروژه، میزان پیش برد آن ها، بروزرسانی‌های مداوم و میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. معاملات ارز دیجیتال در بستر صرافی ارز دیجیتال صورت گرفته و هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد. دامنه نوسان در بازار ارز دیجیتال هیچ محدودیتی ندارد که این موضوع ریسک و خطر فعالیت در آن را بالا می‌برد. به صورت کلی در بازار ارز دیجیتال می‌توان از همه انواع تحلیل‌ها در کنار هم استفاده کرد چرا که ارزهای دیجیتال غیر متمرکز هستند و وضعیت سیاسی یک کشور تاثیر خاصی در آن ندارد.

در مقابل بازار بورس تنها در ساعات مشخصی از روز برای معاملات باز است و سرعت نقدشوندگی آن نسبت به ارز دیجیتال پایین‌تر می‌باشد. سهام‌های موجود در بازار بورس تماما حقیقی بوده و به صورت متمرکز اداره می‌شوند. معاملات بورس در کارگزاری‌ها به صورت آنلاین و حضوری قابل معامله است. ریسک بازار بورس به دلیل دامنه نوسان کمتر آن، بسیار کمتر از ارز دیجیتال می‌باشد. از طرفی به دلیل اینکه روند بازار بورس تحت تاثیر عوامل بنیادی شرکت و موارد سیاسی که در کشور می‌گذرد می‌باشد، برخلاف ارز دیجیتال نمی‌توان بسیاری از شاخص‌های تکنیکال را برای تحلیل آن به کار برد. تحلیل فاندامنتال و بنیادی در بازار بورس کارآمدتر می‌باشد.

نحوه تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

پیش بینی اینکه قیمت ارزهای دیجیتال به کدام سمت حرکت خواهد کرد، کار آسانی نیست. تعدادی ابزار به نام شاخص وجود دارد که به پیش بینی‌های آگاهانه‌تر کمک می‌کند. اندیکاتورها ابزارهای ترکیبی هستند که می‌توانند به معامله گران کمک کنند تا حرکت قیمت ارزهای دیجیتال را با دقت بیشتری پیش بینی کنند. تحلیل تکنیکال به ارائه مدل‌های ریاضی قیمت احتمالی بر داده‌های تاریخی متکی است و این مدل‌ها به شاخص تبدیل می‌شوند. سپس داده‌های فرمول‌ها بر روی یک نمودار ترسیم شده و در کنار یا روی نمودار معاملاتی قرار می‌گیرند، بنابراین به معامله‌گران در تصمیم‌گیری کمک می‌کنند.

شاخص‌های تحلیل تکنیکال نمی‌توانند حرکات قیمت را با دقت ۱۰۰٪ پیش بینی کنند. توجیه آن‌ها از این واقعیت ناشی می‌شود که حرکت قیمت دارای شتاب است. بنابراین، شاخص‌ها از نمودارها و فرمول‌ها استفاده می‌کنند تا تصویر واضح‌تری از آنچه که خریداران و فروشندگان در آینده انجام خواهند داد، ارائه دهند.

تکنیک‌های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

علاوه بر الگوها و شاخص‌های نمودار، تحلیل تکنیکال شامل مطالعه موضوعات گسترده‌ای مانند اقتصاد رفتاری و مدیریت ریسک است. هدف تحلیل تکنیکال معمولاً شناسایی فرصت‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها با استفاده از یک رویکرد منضبط و مبتنی بر قوانین است که بازده بلندمدت تعدیل شده بر اساس ریسک را به حداکثر می‌رساند.

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اندیکاتورهای بسیاری وجود دارند که معامله گران از آن‌ها در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. با این حال تعدادی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده عبارتند از:

شاخص MYC

شاخص معاملاتی MYC یک اندیکاتور است که از ترکیبی از تحلیل روند و نوسانگرهای تکانه برای تعیین دقیق زمان ورود یک ارز دیجیتال به فاز صعودی یا نزولی استفاده می‌کند.

یکی از ویژگی‌های کلیدی این اندیکاتور خط روند است که وقتی قیمت به سمت بالا می‌رود، نشان دهنده موقعیت خرید و برعکس، زمانی که قیمت به سمت پایین می‌رود نشان دهنده ایجاد موقعیت فروش است. برخلاف سایر اندیکاتورهای عمومی مانند RSI و بولینگر، این اندیکاتور یک نقطه ورود و خروج توصیه می‌کند تا معامله گران بتوانند بیشتر روی تعیین اندازه موقعیت یا اهرم خود تمرکز کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI به معامله گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که قیمت رمز ارز چه زمانی از ارزش واقعی خود فاصله دارد. بنابراین، به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا قبل از اینکه بازار خودش را اصلاح کند، از این مزیت استفاده کند. با استفاده از RSI، معامله‌گران می‌توانند به نقاط ورودی معاملاتی عالی پی ببرند و با گذشت زمان این شاخص ثابت کرده که ابزار ارزشمندی برای تحلیل بازار ارز دیجیتال است.

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

شاخص باند بولینگر (BB)

باندهای بولینگر توسط معامله گران برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. باند بولینگر به عنوان یک سنجنده نوسانگر کار می‌کنند و نشان می‌دهد که آیا بازار دارای نوسانات بالا یا پایین است یا حتی شرایط خرید و فروش بیش از حد وجود دارد. ایده اصلی پشت اندیکاتور این است که نشان دهد قیمت‌ها چگونه در کانال متوسط حرکت می‌کنند. باندهای بولینگر از یک باند بالا، یک خط میانگین متحرک و یک باند پایین تشکیل شده اند. دو باند بیرونی به عملکرد قیمت بازار واکنش نشان می‌دهند. وقتی نوسانات زیاد است، منبسط می‌شوند (از نوار میانی دور می‌شوند) و وقتی نوسانات کم است منقبض می‌شوند (به نوار میانی نزدیک می‌شوند).

شاخص میانگین متحرک (MA)

از شاخص میانگین متحرک برای هموارسازی عملکرد قیمت در یک دوره معین استفاده می‌شود. MA یک اندیکاتور تاخیری محسوب می‌شود. دو نوع میانگین متحرک وجود دارد. میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی. به عنوان یک معامله گر، MA که انتخاب می‌کنید به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. بنابراین، اگر شما یک معامله‌گر با دید کوتاه مدت هستید، یک MA کوتاه‌تر برای سبک معاملاتی شما موثرتر است، در حالی که MA طولانی‌تر برای یک معامله‌گر بلند مدت مناسب است. در معاملات، MA به عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل می‌کند.

شاخص میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)

این شاخص یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های تحلیل ارزهای دیجیتال است. محبوبیت آن به دلیل سادگی و همچنین توانایی ارائه سیگنال‌های معاملاتی قوی است. MACD نشان دهنده روندی است که نشان می‌دهد که آیا حرکت کوتاه مدت قیمت در چه مسیری حرکت می‌کند. MACD از چهار جزء خط MACD، خط سیگنال، خط صفر و هیستوگرام تشکیل شده است.

فیبوناچی

این شاخص سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را برای عملکرد قیمت دارایی پیش بینی می‌کند. کلمه فیبوناچی از دنباله فیبوناچی می‌آید که توسط لئوناردو پیزا، ریاضیدان قرن یازدهم به وجود آمد. دنباله فیبوناچی از مجموع دو عدد قبلی به دست می‌آید که هر عدد تقریباً ۱.۶۱۸ برابر بزرگتر از عددی است که قبل از آن آمده است. نتیجه مقداری است که به نام «فی» یا «نسبت طلایی» شناخته می‌شود، که تقریباً با همه چیز در طبیعت رابطه شگفت‌انگیزی دارد.

این پدیده حتی زمانی که معامله‌گران اقدام قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کنند، در معاملات نیز گسترش می‌یابد. این شاخص به فرد اجازه می‌دهد تا سطوحی را در روندی بدست آورد که در آن قیمت احتمالاً رعایت می‌شود. با کسب تجربه، متوجه خواهید شد که قیمت به طور مرتب به این سطوح واکنش نشان می‌دهد. بنابراین، می‌تواند به شما نقاط ورود و خروج بهینه را ارائه دهد.

چگونه تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یاد بگیریم

اولین قدم در یادگیری تحلیل تکنیکال، به دست آوردن یک درک اساسی از مفاهیم اصلی است که با خواندن کتاب، گذراندن دوره‌های آنلاین یا آفلاین، یا مطالعه از طریق وب سایت‌های آموزشی که این موضوعات را پوشش می‌دهند، به بهترین وجه انجام می‌شود. بسیاری از این منابع رایگان هستند، اما برخی از مربیان، کارگاه‌ها یا دوره‌ها هزینه‌ای دریافت می‌کنند. بهترین راه برای یادگیری تحلیل تکنیکال این است که به درک کاملی از اصول اصلی دست یابید و سپس آن دانش را از طریق تست یا معامله شبیه‌سازی شده به کار ببرید. به لطف فناوری موجود امروز، بسیاری از کارگزاران و وب سایت‌ها پلتفرم‌های الکترونیکی را ارائه می‌دهند که معاملات شبیه‌سازی شده را ارائه می‌دهند.

برای اینکه بتوانید در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال خبره شوید، می توانید مقالات آموزش ارز دیجیتال ایرانیکارت را مطالعه نمایید.

بهترین سایت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

بهترین سایت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

بخش مهمی از موفقیت یک معامله‌گر کریپتو، به‌ویژه کسانی که مرتب معامله می‌کنند، توانایی ارزیابی الگوها در داده‌های معاملاتی است. تعدادی از بهترین وب‌سایت تحقیق و تحلیل ارزهای دیجیتال رایگان عبارتند:

  1. CoinLobster.
  2. Glassnode
  3. Messari
  4. CoinGecko
  5. TradingView

نرم‌افزار جهت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اگر در بازار کریپتو تازه کار یا حتی یک معامله‌گر باتجربه هستید، ابزارهای ترسیم نمودار می‌توانند در توسعه استراتژی‌های معاملاتی فنی شما بسیار مفید باشند. راه‌حل‌های نموداری مختلفی در بازار وجود دارد، اما این ۲ راه‌حل بهترین راه‌حل‌هایی بودند که از نظر مجموعه ویژگی‌ها، سهولت استفاده و یکپارچه‌سازی مبادلات می‌توانستیم پیدا کنیم.

TradingView

سایت TradingView محبوب‌ترین ابزار نمودار و تحلیل تکنیکال برای معامله گران تمام بازارها است. در سال‌های اخیر، آن‌ها تلاش کرده‌اند مجموعه ابزار خود را با محبوب‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال یکپارچه کنند و نتایج خوبی داشته است. ابزارهای نمودار آنلاین آن‌ها هم برای کاربران رایگان و هم برای کاربران حرفه‌ای باز است.

Coinigy

Coinigy یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار شناخته شده در دنیای ارزهای دیجیتال است. این ابزار یک ابزار نمودار در نظر گرفته می‌شود اما با بسیاری از ویژگی‌های دیگر همراه است تا به معامله گران کمک کند تا استراتژی‌های خود را توسعه داده و اجرا کنند. سرویس نمودار Coinigy بر روی پلتفرم TradingView ساخته شده است اما از فیدهای داده سفارشی برای ادغام نزدیک با بیش از ۴۵ صرافی ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند. علاوه بر استفاده از شاخص‌های مشابه موجود در TradingView، کاربران می‌توانند هشدارهای متنی پیامکی را در رویدادهای سفارشی تنظیم کنند و همچنین سفارش‌های تجاری را در صرافی‌های خود اجرا کنند. متاسفانه، Coingy طرح رایگان ارائه نمی‌کند اما مجموعه ویژگی‌های آن‌ها ارزش آن را دارد که در صرافی‌های متعدد معامله کنید.

 

آینده ارزهای دیجیتال

آینده ارز دیجیتال ترون چگونه خواهد بود؟
آینده ارزهای دیجیتال

آینده ارز دیجیتال ترون چگونه خواهد بود؟

ارز دیجیتال ترون TRON از زمانیکه درمورد یک پروژه آتی با BitTorrent توئیت شد، در مرکز توجه قرار گرفته است. پس از این اتفاق، قیمت TRX و BTT به ترتیب…
آینده قیمت بیت کوین کش چگونه است؟
آینده ارزهای دیجیتال

آینده قیمت بیت کوین کش چگونه است؟

بیت کوین کش BCH در کمتر از سه سال حضور در بازار ارزهای دیجیتال، به طور مداوم پتانسیل بزرگ سرمایه گذاری خود را برای بازرگانان و سرمایه گذاران ثابت کرده…
آینده ارز کاردانو؛ پیش بینی قیمت کاردانو تا ۲۰۳۰
آینده ارزهای دیجیتال

آینده ارز کاردانو؛ پیش بینی قیمت کاردانو تا ۲۰۳۰

یقینا آینده کاردانو بستگی به پتانسیل‌های این پروژه نسبت به رقبای آن دارد؛ ارز دیجیتال کاردانو به عنوان یک پروژه با قابلیت‌های قابل توجه و فراتر از نقش آن در…
آینده دوج کوین؛ پیش بینی قیمت دوج کوین تا سال 2030
آینده ارزهای دیجیتال

آینده دوج کوین؛ پیش بینی قیمت دوج کوین تا سال 2030

در حالی که مردم درباره خرید و فروش ارزهای دیجیتال مثل خرید بیت کوین، اتریوم و دیگر آلت کوین‌ها صحبت می‌کنند، بعضی از کریپتوکارنسی‌ها رشدی عجیب و غریب داشته‌اند. ارز دوج…
آینده ارز دیجیتال بیت تورنت چه خواهد شد؟
آینده ارزهای دیجیتال

آینده ارز دیجیتال بیت تورنت چه خواهد شد؟

آینده ارز بیت تورنت چه خواهد شد؟ اگر اهل خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستید آیا می دانید بیت تورنت چیست؟ قیمت آینده ارز BitTorrent را چگونه پیش بینی می…
آینده ارز دیجیتال ریپل؛ پیش‌بینی قیمت XRP تا سال 2030
آینده ارزهای دیجیتال

آینده ارز دیجیتال ریپل؛ پیش‌بینی قیمت XRP تا سال 2030

ریپل (Ripple) که برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، برای توزیع شبکه پرداخت و به عنوان رمزارز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به این معنا که ریپل در واقع…
آینده شیبا اینو -پیش بینی قیمت – بروزرسانی ۲۰۲۴
آینده ارزهای دیجیتال

آینده شیبا اینو -پیش بینی قیمت – بروزرسانی ۲۰۲۴

شیبا اینو دومین ارز دیجیتال بازار میم‌کوین‌ها از نظر ارزش بازار است که جامعه طرف‌دار مختص به خود را دارد. این رمزارز نیز به تقلید از برترین میم‌کوین بازار رمزارزها…
آینده ارزدیجیتال سولانا (Solana)-پیش بینی قیمت تا 2030
آینده ارزهای دیجیتال

آینده ارزدیجیتال سولانا (Solana)-پیش بینی قیمت تا 2030

اتفاقات سال ۲۰۲۱ ارزهای دیجیتال، بازار را دستخوش تغییرات گسترده‌ای کرد. از کمرنگ شدن رمزارزهای مشهور تا مورد توجه قرار گرفتن ارزهای ناشناخته. سولانا! ارزدیجیتالی که در سال ۲۰۲۱ طی…
آینده ارز دیجیتال بایننس کوین: پیش‌بینی قیمت BNB تا پایان 2030
آینده ارزهای دیجیتال

آینده ارز دیجیتال بایننس کوین: پیش‌بینی قیمت BNB تا پایان 2030

بایننس کوین (BNB) به عنوان یکی از سریع‌ترین ارزهای دیجیتال در حال رشد، طرفداران زیادی از علاقه‌مندان به خرید ارزهای دیجیتال دارد که به آینده این رمزارز اطمینان دارند. ناگفته…
پیش بینی آینده چین لینک؛ قیمت LINK تا 2030 چه روندی دارد؟
آینده ارزهای دیجیتال

پیش بینی آینده چین لینک؛ قیمت LINK تا 2030 چه روندی دارد؟

طبق پیش‌بینی قیمت‌ها برای چین لینک انتظار می‌رود که ارزش LINK تا پایان سال 2029، به بیش از 105 دلار برسد؛ با توجه به محدوده قیمتی چین لینک در زمان…
آینده ارز دیجیتال دی وای دی ایکس DYDX
آینده ارزهای دیجیتال

آینده ارز دیجیتال دی وای دی ایکس DYDX

در این مقاله پیش‌بینی قیمت و آینده ارز دیجیتال DYDX را تا سال 2025 بررسی می‌کنیم. سرمایه‌گذاران و افرادی که به خرید و فروش ارزهای دیجیتال می پردازند، اکنون ارزهای…
پیش بینی آینده ارز پولکادات؛ روند قیمتی DOT تا 2030
آینده ارزهای دیجیتال

پیش بینی آینده ارز پولکادات؛ روند قیمتی DOT تا 2030

پولکادات (Polkadot) یکی از برترین پروژه‌ها در اکوسیستم ارزهای دیجیتال است که توسط یکی از بنیانگذاران اتریوم، گاوین وود (Gavin Wood) ایجاد شد. این پروژه یک بلاکچین تبادل چند زنجیره‌ای…
پیش بینی آینده ارز اکسی اینفینیتی تا 2030
آینده ارزهای دیجیتال

پیش بینی آینده ارز اکسی اینفینیتی تا 2030

واضح است که آینده ارز اکسی اینفینیتی به توانایی رقابت این پروژه در دنیای جذاب بازی‌ها بستگی دارد. اگر علاوه بر فعالیت در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال، زمزمه‌هایی…
آیا اطلاعات این صفحه مفید بود ؟
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
5 از 23 رای ثبت شده
درج نظر
با درج نظر امتیاز کسب کنید

    • سلام و احترام
      سپاس از همراهی شما
      پایدار باشید

      آیا این نظر برایتان مفید بود؟
  1. تحلیل های خوبی هستند ولی زیاد نمی فهممشون و اصطلاحات زیادی داره
    چطور بتونم درک بهتری از تحلیلا داشته باشم؟
    تحلیل فاندامنتال رو چطوری یاد بگیرم؟

    آیا این نظر برایتان مفید بود؟
    • سلام و احترام
      دوست عزیز تحلیل های ارائه شده در ایرانیکارت، به ساده ترین صورت بیان می شوند. و این اطلاحات، اصلاحات رایجی هستند که هر تریدر باید با آن ها آشنایی داشته باشد. برای آشنایی با این اصطلاحات می توانید از صفحه اصطلاحات ارز دیجیتال ایرانیکارت دیدن کنید. برای آموزش تحلیل فاندامنتال هم به مقاله تحلیل فاندامنتال چیست؟ مراجعه کنید.

      آیا این نظر برایتان مفید بود؟
  2. ممنونم بابت تحلیل ها
    خیلی ساده و خوب هستند.
    فقط اینکه لطفا کوین های بیشتری رو تحلیل کنید

    آیا این نظر برایتان مفید بود؟
    • سلام و احترام
      ممنون از همراهی شما دوست عزیز
      پیشنهاد شما پیگیری خواهد شد.

      آیا این نظر برایتان مفید بود؟
  3. سلام ممنونم بابت تحلیل های بروز شما
    بازار ارز دیجیتال کی صعودی میشه باز؟

    آیا این نظر برایتان مفید بود؟
    • سلام و احترام
      به نظر می رسد بازار ارز دیجیتال در ابتدای سال میلادی جدید بتواند بازیابی هایی انجام دهد. دوست عزیز برای اطلاعات بیشتر تحلیل های ایرانیکارت را دنبال کنید.

      آیا این نظر برایتان مفید بود؟