تحلیل تکنیکال بیت کوین

در دوهفته گذشته بازار رمز ارز‌ها و بیت کوین ریزش بی‌سابقه‌ای را در کمتر از چند روز تجربه کردند، در این چند روز  مشکلات متعددی در حوزه امور مالی غیر متمرکز (دیفای) و به طور کلی بازار ارزهای دیجیتال پیش آمد که نتایجی فاجعه‌بار در پی داشت. پروژه ترا (Terra) در پی فروش سنگین یک نهنگ با مشکلی بزرگ مواجه شد و قیمت دلار ترا (UST) از نرخ معادل دلار آمریکا پایین‌تر آمد و به 0.2 دلار رسید! این برای یک استیبل کوین اتفاقی بسیار شرم‌آور است و البته توکن بومی شبکه ترا که به صورت الگوریتمی برای معادل نگه داشتن UST نسبت به USD استفاده می‌شود، یعنی ارز دیجیتال لونا (LUNA) در پی این ریزش 99.7 درصد از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 0.17 دلار سقوط کرد! بلای نازل شده بر سر ترا و لونا اعتبار چندین‌ساله دیفای را زیر سوال برده است و مشخصا کار برای دیگر پروژه‌های فعال در این حوزه سخت‌تر خواهد شد.

روند قیمت بیت کوین در 7 هفته اخیر نزولی بوده و اشباع فروش در بازار اکنون به اوج خود از زمان سقوط مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در جهان رسیده است. این موضوع ممکن است شرایط را برای بازیابی قیمت فراهم کند، اما انتظار  برای جهش پر قدرت بیت کوین کمی دور از ذهن می‌باشد.

تحلیل قیمتی بیت کوین

بیت کوین برای اولین بار در 16 ماه گذشته به زیر 26000 دلار سقوط کرد. در حالی که فشار فروش گسترده در بازار رمز ارز‌ها  موجب  از بین رفتن 200 میلیارد دلار در یک روز شده است. قیمت بیت کوین در روز پنجشنبه به 25401 دلار سقوط کرد. این اولین باری است که بیت کوین از 26 دسامبر 2020 به زیر سطح 26000 دلار نزول پیدا کرده است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین (25 اردیبهشت)

پس از نامعتبر شدن چندین حمایت کلیدی بیت کوین، در حال حاضر شاهد یک سطح حمایتی جدید در قیمت 26000 دلار هستیم، اندیکاتور rsi بر روی عدد 24 در محدوده نزولی و بعد از 115 روز در منطقه  اشباع فروش خود قرار گرفته است.

همچنین اندیکاتور macd نیز در حال ادامه دادن مسیر نزولی خود می‌باشد و سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی و یا تغییر روند در این اندیکاتور شاهد نیستیم.

با استفاده از نمودار فیبوناچی اکستنشن نیز در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنیم که قیمت بیت کوین در به محدوده عدد طلایی 1.618 واکنش نشان داده است و این محدوده با حمایت جدید نیز همپوشانی قیمتی دارد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در تایم فریم 4 ساعته (25 اردیبهشت)

در تایم فریم 4ساعته نیز شاهد یک واگرایی بین قیمت و اندیکاتور rsi هستیم. این واگرایی از نوع مثبت معمولی می‌باشد.

واگرایی چیست؟ واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد. زمانی‌که اندیکاتور rsi در ناحیه اشباع فروش یک کف بالاتر (مثبت) تشکیل می‌دهد اما در همان حین نمودار قیمت آن را تایید نمی‌کند و یک کف پایین‌تر (منفی)  تشکیل می‌دهد، در این حالت شاهد یک واگرایی معمولی مثبت + (RD) بوده و انتظار بازگشت روند وجود دارد.

همچنین در این تایم فریم علاوه بر اتمام دوره صعودی که در اندیکاتور macd شاهد آن هستیم، یک واگرایی قیمتی بین اندیکاتور و  روند قیمتی درحال شکل گرفتن می باشد.

در روند 4 ساعته با بررسی میانگین متحرک 50 روزه به این نتیجه میرسیم که تا زمانی که قیمت بالای این میانگین تثبیت نشود امکان رشد پرقدرت بازار وجود ندارد.

تحلیل باندهای قیمت چندگانه مایر

با گرفتن قیمت بیت کوین و تقسیم آن بر ارزش میانگین متحرک 200 روزه محاسبه مشاهده میکنیم در صورت ادامه روند نزولی و رسیدن قیمت به زیر 25000 دلار وارد محدوده فروش بیش از حد بیت کوین توسط معامله گران خواهیم شد.

در قسمت آخر نیز خلاصه تحلیل فنی بیت کوین را بر اساس محبوب‌ترین شاخص‌های فنی، مانند میانگین متحرک، نوسان سازها و محورها را مشاهده می‌کنیم که تقریبا همه آن‌ها سیگنال فروش را به ما نشان می‌دهند.

تحلیلگر: علی فرهانی

قیمت بیت کوین در هفته گذشته با ریزش 4 درصدی همراه بود و در حال حاضر در محدوده حمایتی 37000 دلاری در بازار  های جهانی معامله می شود ، این محدوده قیمتی برای بیت کوین بسیار حیاتی ومهم می باشد و در صورت ریزش بیشتر آن و از دست رفتن حمایت شاهد نامعتبر شدن کانال صعودی میان مدت بیت کوین خواهیم بود.

قبل از بررسی قیمت و تحلیل تکنیکال و فنی بیت کوین به تحلیل فاندامنتالی و اخبار جدید این ارز می پردازیم!

تحلیل فاندامنتالی اخیر

اولین خبر مهم هفته گذشته بیت کوین  مربوط گلدمن ساکس (به انگلیسی: Goldman Sachs) شرکت بانکداری و خدمات مالی آمریکایی بود که اعلام کرد اولین تهسیلات وام با پشتوانه بیت کوین را به مشتریان خود می دهد و به طور کلی گلدمن ساکس به طور چشمگیری  نسبت به ارزهای رمزنگاری شده خوش بین بوده است. به طوری که در ماه مارس، این بانک سرمایه گذار در ارزهای دیجیتال، متاورس را در صفحه اصلی خود به نمایش گذاشت که نشان می داد این شرکت صنعت متاورس را یک فرصت 8 تریلیون دلاری تخمین زده است.

خبر مهم بعدی مربوط به بالا رفتن سختی شبکه بیت کوین و رسیدن آن  به بالاترین حد خود یعنی 29.794T می باشد ،دشواری بیشتر شبکه  نیاز به قدرت محاسباتی بیشتری برای استخراج موفقیت آمیز بلوک بیت کوین (BTC) ایجاد می کند، که مانع از تسلط هکر ها بر شبکه و دستکاری تراکنش‌هاست  که به عنوان حمله double-spending یا دوباره خرج کردن معروف است می شود.

تحیلیل تکنیکال در تایم فریم روزانه (1401/02/12)

همانطور که در تحلیل هفته پیش  در سناریو شماره 1 گفته شد، قیمت بیت کوین از 39000 دلار به محدوده 37000 دلار وارد شد و در حال حاضر به این حمایت معتبر واکنش نشان داده است (این حمایت با  کف کانال صعودی اخیر بیت کوین نیز همپوشانی  قیمتی دارد )و از ریزش بیشتر آن جلوگیری شده.اما در صورت از دست رفتن این محدوده حمایت بعدی قیمت 34000 دلار می باشد.

همچنین  اندیکاتور RSI در تایم فریم روزانه یک حمایت استاتیک بر روی عدد 36 تشکیل داده که مانع از ورود نمودار این اندیکاتور به محدوده اشباع فروش شده است این خط حمایتی همزمان با حمایت 37000 دلار عمل کرده است.

ولی در اندیکاتور MACD همچنان روند نزولی را شاهد هستیم و خط مکدی نتوانسته خط سیگنال (نارنجی رنگ ) را رو به بالا قطع کند هرچند که این نزول در حال ضعیف شدن می باشد.

در تایم فریم 4 ساعته در صورت تثبیت قیمت بالای محدوده 37000 دلار احتمال ریزش بیشتر کم می شود و پیشبینی می شود که مجددا بین قیمت 37000 دلار و 40000 دلار شاهد نوسان روند بیت کوین باشیم.

همچنین در این تایم فریم  اندیکاتور از محدوده اشباع فروش فاصله گرفته است و در حال نزدیک شدن به نقطه تعادلی این اندیکاتور یعنی عدد 50 می شود.

اما نکنه مهم و قابلتوجه در اندکاتور MACD  قابل مشاهده می باشد که خط مکدی  (خط آبی رنگ) در حال شکستن خط سیگنال آن رو به بالا و اتمام روند نزولی آن می باشد.

در حال حاضر در تایم فریم 4 ساعته علاوه بر سناریو نوسانی ، دو سناریو محتمل دیگر نیز داریم.

سناریو خوشبینانه حاکی از رشد قیمت بیت کوین و شکستن مقاومت 40000 دلار و تثبیت بالا آن می باشد که پس از احتمال دستیابی به قیمت 42000 که سقف مقاومت بعدی است نیز وجود دارد.

در سناریو بدبینانه زمانی رخ خواهد داد که سطح حمایتی 37000 دلار از دست برود  ودر صورت تثبیت کامل زیر این قیمت احتمال رسیدن آن به 34000 دلار دور از دسترس نخواهد بود.

بررسی تکنیکالی بیت کوین با سایر نمودار ها

نمودار Golden ration multiplier ضریب نسبت طلایی

ضریب نسبت طلایی میانگین متحرک روزانه 350 روزه قیمت بیت کوین را نشان می دهد و آن را با میانگین ضرب شده در نسبت طلایی (1.6) و دنباله فیبوناچی (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13،) مقایسه می کند.

در این نمودار قیمت فعلی زیرمیانگین 350 روزه خود قرار دارد .

باندهای قیمت چندگانه مایر

مولتی مایر با گرفتن قیمت بیت کوین و تقسیم آن بر ارزش میانگین متحرک 200 روزه محاسبه می شود. تفکر پشت چندگانه این است که با مقایسه قیمت فعلی بیت کوین و میانگین متحرک بلندمدت آن، متوجه می‌شوید که آیا بیش از حد خرید شده (بیش از ارزش‌گذاری شده) یا بیش از حد فروخته شده است (کم ارزش‌گذاری شده).

قیمت فعلی بیت کوین در محدوده بازار خرسی (نزولی ) این نمودار قرا گرفته است.

 نمودار بعدی شاخص تسلط بیت کوین را مشاهده می کنید که در حال بالا رفتن می باشد.

تسلط بیت کوین به نسبت بین سهم بازار بیت کوین در مقایسه با ارزهای دیگر گفته می‌شود. این شاخص توسط وبسایت Coinmarketcap ارائه شده است و با بررسی سهم بازار بیت کوین در مقایسه با دیگر دارایی‌های دیجیتال محاسبه می‌شود. این شاخص برای این طراحی شده که تاثیر مهم بیت کوین روی بازارهای دیگر را نمایش دهد. از نظر لغوی نیز دامیننس به معنای تسلط و سلطه می‌باشد.

در قسمت آخر نیز خلاصه تحلیل فنی بیت کوین را بر اساس محبوب ترین شاخص های فنی، مانند میانگین متحرک، نوسان سازها و محورها را مشاهده می کنیم که تقریبا همه آن ها سیگنال فروش  را به ما نشان می دهند.

تحلیلگر: علی فرهانی

 اوایل صبح روز دوشنبه 29 فروردین 1401 قیمت بیت کوین با بیش از 2 درصد ریزش در یک ساعت به زیر 39000 دلار رسید!

در ادامه به برسی تکنیکال بیت کوین می پردازیم:

در تایم فریم روزانه اندیکاتور های RSI و MACD  هر دو نزولی هستند و احتمال ریزش بیشتر در این تایم فریم مشاهده می شود.

با توجه به نزولی بودن تمامی اندیکاتور های بیت کوین در تایم فریم روزانه با ادامه ریزش ها اولین حمایت بیت کوین کف کانال صعودی هست از بهمن 1400شروع شده است.

اسیلاتورها

شاخص قدرت نسبی (RSI) 38.01      خنثی

Stochastic 10.08 خنثی

Commodity Channel Index         −104.41  خنثی

Momentum       −2872.01          خرید

MACD سطوح      −958.89            فروش

میانگین های متحرک

میانگین متحرک نمایی (10) 40758.40 فروش

میانگین متحرک ساده (10) 40560.76 فروش

میانگین متحرک نمایی (20) 41769.09 فروش

میانگین متحرک ساده (20) 42881.63 فروش

میانگین متحرک نمایی (30) 42071.64 فروش

میانگین متحرک ساده (30) 43311.48 فروش

میانگین متحرک نمایی (50) 42174.99 فروش

میانگین متحرک ساده (50) 42171.58 فروش

میانگین متحرک نمایی (100) 42990.30 فروش

میانگین متحرک ساده (100) 41225.48 فروش

میانگین متحرک نمایی (200) 44368.99 فروش

میانگین متحرک ساده (200) 48110.58 فروش

Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) 43363.18 خنثی

میانگین متحرک حجمی (20) 43103.83 فروش

میانگین متحرک بدنه (9) 39738.75 فروش

تحلیل تکنیکال بیت کوین در تایم فریم 4 ساعته

با توجه به کف رسیدن اندیکاتور RSI در عدد30 و برگشت وحمایت از این نقطه احتمال توقف ریزش بیشتر وجود دارد.

و همانطور که ملاحضه می کنید اندیکاتور Macdخط آبی رنگ در حال قطع کردن خط نارنجی به سوی بالا می باشد که تاییدی بر اندیکاتور RSI ما نیز هست.

اما با توجه به نقاط حمایت و مقاومت چندین سناریومتفاوت نیز وجود دارد.

سناریو 1:

ادامه روند نزولی بیت کوین و رسیدن به حمایت استاتیک 37000هزار دلاری و برگشت قیمت به کانال صعودی در تایم فریم 4 ساعته و رسیدن به خطر روند نزولی بلند مدت بیت کوین.

سناریو شماره 2:

در صورت ریزش بیشتر احتمال از دست دادن ناحیه حمایتی قوی 37000 وجود دارد و همچنین ممکن هست قیمت به عدد . حمایت32000 برسد.

سناریو سوم

سناریو سوم که بسیار محتمل هست بدین شکل پیشبینی می شود که با توجه اندیکاتور های گفته شده در یک بازه قیمتی بین 39000 و 41000 نوسان داشته باشد و بعد از شکست این محدوده به قیمت بالاتر برسد.

بررسی تکنیکالی بیت کوین با سایر نمودار ها

 نمودار Golden ration multiplier

ضریب نسبت طلایی

ضریب نسبت طلایی میانگین متحرک روزانه 350 روزه قیمت بیت کوین را نشان می دهد و آن را با میانگین ضرب در نسبت طلایی (1.6) و دنباله فیبوناچی (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13،) مقایسه می کند. 21). دلیل این مقایسه این است که این مضرب ها در گذشته در تعیین اوج های محلی در یک چرخه و همچنین اوج های طولانی چرخه دقیق بوده اند. اگر همچنان قابل اعتماد باشد، ضریب نسبت طلایی ممکن است برای معامله گرانی که به دنبال تعیین اینکه آیا بازار فعلی نسبت به پذیرش بیت کوین بیش از حد خرید شده است، مفید باشد.

همانطور که در تصویر نمودار مشاهده می کنید قیمت فعلی بیت کوین در کمترین حالت ممکن نسبت به ضریب های طلایی را نشان می دهد که نشان از ارزنده بودن قیمت های فعلی دارد.

Mayer Multiple price bands باندهای قیمت چندگانه مایر

نمودارهای باند قیمت چندگانه Mayer یک اصلاح ساده برای نمودارهای اصلی Mayer Multiple است که در اینجا توضیح داده شده است.

خلاصه Mayer Multiple

چندگانه Mayer با گرفتن قیمت بیت کوین و تقسیم آن بر ارزش میانگین متحرک 200 روزه محاسبه می شود. تفکر پشت چندگانه این است که با مقایسه قیمت فعلی بیت کوین و میانگین متحرک بلندمدت آن، متوجه می‌شوید که آیا بیش از حد خرید شده (بیش از ارزش‌گذاری شده) یا بیش از حد فروخته شده است (کم‌تر).

اضافه کردن باندها

افزودن باندهای قیمت با تلاش برای بیان اینکه بیت‌کوین چقدر بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد به فروش می‌رسد، با جزئیات بیشتر، چندین مرحله را جلوتر می‌برد. به جای تنها سه برچسب (بیش از حد خرید، قیمت نسبتاً پایین و کم ارزش)، برچسب‌های دانه‌بندی بیشتری به شما داده می‌شود: Oversold، Bearish، Bullish، Bullish Extension و Overbought.

نحوه محاسبه باندهای چندگانه Mayer

چندگانه Mayer با گرفتن قیمت بیت کوین و تقسیم آن بر ارزش میانگین متحرک 200 روزه محاسبه می شود. ما این را یک قدم فراتر می‌گذاریم و قیمت‌های مختلفی را نشان می‌دهیم که نشان‌دهنده «باند» بیت‌کوین بیش‌ازحد و کم‌ارزش‌شده بر اساس چندگانه است. آنها به شرح زیر است:

• <0.55x: فروش بیش از حد
• >0.55x و <1.1x: کانال نزولی
• کانال صعودی >1.1x و <1.7x
• >1.7x و <2.5x: افزایش بیش از حد صعودی
• 2.5x: بیش از حد خرید

 همانطور که در تصویر نمودار مشاهده می کنید قیمت بیت کوین با توجه به فرمول گفته شده هنوز در محدوده نزولی برای خرید می باشد.

نمودار ساتوشی به ازای هر دلار بسیار ساده است. این  نمودار به شما می گوید که یک دلار در هر تاریخ معینی در تاریخ بیت کوین چند ساتوشی برای شما می خرد.

نحوه محاسبه ساتوشی به ازای هر دلار

قیمت بیت کوین را به دلار در نظر بگیرید و آن را بر 100،000،000 (تعداد ساتوشی در یک بیت کوین) تقسیم کنید. بنابراین اگر بیت کوین 30000 دلار ارزش دارد آن را بر 100000000 تقسیم کنید. شما 0.0003 دلار دریافت خواهید کرد. ارزش 1 ساتوشی همین است. بنابراین اکنون 1 (که نشان دهنده 1 دلار است) را بر ارزش یک ساتوشی واحد به دلار تقسیم کنید تا تعداد ساتوشی ها برابر با 1 دلار به دست آورید. 1 دلار تقسیم بر 0003 دلار. و در آنجا به 3333 می رسیم.

روند این نمودار برعکس نمودار تکنیکالی دیگر است و با ریزش و پایین آمدن این عدد ارزش بیشتر هر ساتوشی را نشان می دهد.

تحلیلگر: علی فرهانی