داده‌های آنچین چگونه در بازارهای نوسانی به معامله‌گران کمک می‌کنند؟

نوسانات بازار، فرصت‌ها و ریسک‌های زیادی را معرفی می‌کنند و نیازمند درک دقیق و اتخاذ استراتژی‌های ماهرانه برای تصمیم‌گیری موثر هستند. در این محیط پویا، اهمیت داده‌های آنچین به‌عنوان ابزاری حیاتی برای معامله‌گرانی افزایش پیدا می‌کند که به دنبال یافتن مسیر درست در پیچیدگی‌های یک بازار نوسانی هستند.

داده‌های آنچین، اصطلاحی که در بلاک‌ چین و ارزهای دیجیتال شنیده می‌شود، به انبوهی از اطلاعاتی که مستقیما از بلاک چین مشتق می‌شوند، اشاره دارد. این اطلاعات شامل داده‌های تراکنش، موجودی کیف پول‌ها و معیارهای مختلفی است که فعالیت‌های انجام شده در بلاک چین را نشان می‌دهند.

درک داده‌های آنچین برای ساده‌سازی دنیای پیچیده ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. به زبان ساده، داده‌های آنچین شامل مجموعه‌ای دقیق از اطلاعات می‌شود که به طور مستقیم از بلاک چین به دست آمده‌اند. این اطلاعات جزئیات مختلف تراکنش‌ها، موجودی کیف پول‌ها و معیارهای خاصی را پوشش می‌دهند و یک سابقه روشن از فعالیت‌های بلاک چین ایجاد می‌کنند.

برخلاف بازارهای مالی سنتی که در آن ها داده‌ها از نهادهای متمرکز عبور می‌کنند، داده‌های آنچین یک نمای فیلترنشده و غیرمتمرکز از تعاملات یک شبکه بلاک چینی را ارائه می‌دهند.

هری دین (Harry Dinh)، اندیشمند ارشد پلتفرم تحلیل آنچین Spot On Chain گفت:

آنچه که داده‌های آنچین را از داده‌های بازارهای مالی سنتی متمایز می‌کند، عدم تمرکز، شفافیت و ماهیت تغییرناپذیری آن هاست.

دین گفت:

طی نوسانات، در حالی که بازارهای مالی سنتی ممکن است در گزارش‌دهی تاخیر داشته باشند، داده‌های آنچین شفافیت واقعی را ارائه می‌دهند و برای سرمایه‌گذاران این امکان را فراهم می‌کنند تا الگوهای غیرمعمول را به‌ سرعت، مستقل و بدون تکیه بر قدرت‌های متمرکز شناسایی کنند. در نتیجه، داده‌های آنچین اطمینان‌پذیری را افزایش می‌دهند و خطر دستکاری بازار کاهش پیدا می‌کند.

داده‌های آنچین در عمل

برای درک موثر داده‌های آنچین، تمرکز بر معیارها و شاخص‌های فاندامنتالی که عملکرد یک بلاک چین را روشن می‌کنند، بسیار مهم است.

این موارد شامل حجم تراکنش‌ها، تعداد آدرس‌های کیف پول، دفعات انجام تراکنش‌ها و حرکت توکن‌ها می‌شود. این معیارها برای تشخیص الگوها، روندها و بی‌نظمی‌های بلاک چین توسط تحلیلگران و معامله‌گران مفید هستند. داده‌های آنچین با کاوش معیارهای خاصی که در زمان‌های آشفته بازار خودنمایی می‌کنند، به رهنمودی کابردی تبدیل می‌شوند. این معیارها به عنوان ابزارهای ضروری برای معامله‌گرانی عمل می‌کنند که سعی دارند به درکی از پویایی‌های فاندامنتال بازار برسند.

ارتباط بین این معیارهای آنچین و تغییرات بعدی بازار، داستان جالب‌توجهی را شکل می‌دهد و بر پتانسیل پیش‌بینی تحلیل داده‌های بلاک چینی تأکید می‌کند. ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین مانند Spot on Chain را می‌توان برای ردیابی کیف پول‌ها و حرکات توکن‌های سرمایه‌گذاران خطرپذیر و نهنگ‌ها استفاده کرد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران رمزارز می‌توانند از این اطلاعات برای به دست آوردن دیدگاه جامعی در مورد فعالیت‌های نهادی در فضای کریپتو استفاده کنند.

با تایپ نام نهادها یا بسیاری از نام‌های دیگر مانند بنیاد ETH، آزمایشگاه DWF، جاستین سان و غیره در نوار جستجوی این دست از پلتفرم‌های تحلیل آنچین می‌توان فهمید که آنها چه کاری انجام داده‌اند.

به عنوان مثال، در صبح روز ۱۹ سپتامبر سال گذشته، آزمایشگاه DWF مقدار ۳/۳ میلیارد توکن اسپل (SPELL) به ارزش ۱/۵۷ میلیون دلار از را کیف پول خزانه Abracadabra MIM دریافت کرد.

کل این ۳/۳ میلیارد SPELL در همان شب با قیمت متوسط ۰/۰۰۵۶۷ دلار (۱/۸۷ میلیون دلار) به صرافی بایننس ارسال شد و این توکن تقریباً ۲۰ درصد افزایش قیمت داشت.

درک معاملات و حرکات بزرگ توکن‌ها، به ویژه به یک صرافی و یا از آن، می‌تواند روندهای بازار و حرکات بالقوه قیمتی را مشخص کند.

در بازارهای پرنوسان، جایی که تغییرات ناگهانی امری رایج است، داده‌های آنچین درک جامع‌تری را از پویایی بازار ارائه می‌دهند.

سخنگوی پلتفرم تجزیه و تحلیل امور مالی غیرمتمرکز DEX Screener گفت:

وقتی صحبت از انجام معاملات در DEX‌ها [صرافی‌های غیرمتمرکز] می‌شود، نمی‌توان اهمیت داده‌های آنچین را نادیده گرفت. برخلاف بازارهای سنتی که در آن‌ها همه چیز ثابت‌تر است، معاملات آنچین اغلب تغییر می‌کنند و چالش‌ها و فرصت‌های زیادی برای معامله‌گران ایجاد می‌شود. این تغییر مداوم به بدان معنی است که معامله‌گران باید خود را با شرایط وفق دهند و آن آگاه باشند.

دسترسی لحظه‌ای، شفافیت و عمق دیدگاه ارائه شده توسط داده‌های آنچین، این اطلاعات را به ابزاری قدرتمند برای معامله‌گرانی تبدیل می‌کند که با پیچیدگی‌ها و شرایط غیرقابل پیش‌بینی این بازار سروکار دارند.

آیا داده‌های آنچین برای معامله‌گران خُرد نیز کاربردی هستند؟

دسترسی و تفسیر داده‌های بلاک چینی در ابتدا برای معامله‌گران خُرد به دلیل پیچیدگی‌های فنی آن‌ها چالش‌برانگیز بود. در گذشته، ابزارهای پیچیده تجزیه و تحلیل داده‌ها اغلب گران بودند و به دانش فنی بالایی نیاز داشتند، چیزی که می‌توانست سرمایه‌گذاران خُرد را از دسترسی به آن‌ها بی‌نصیب کند.

با این حال، در حال حاضر ابزارهایی با رابط کاربری ساده وجود دارد که افراد عادی هم می‌توانند از آن‌ها استفاده کرده و این اطلاعات را درک کنند.

دین گفت:

پلتفرم‌ها و ابزارهای با رابط‌های کاربرپسندتر پدید آمده‌اند. این داشبوردها و تجسم‌های بصری دسترسی معامله‌گران به اطلاعات و تفسیر معیارهای آنچین را آسان‌تر می‌کنند، حتی اگر به خوبی نسبت به فناوری بلاک چین آشنایی نداشته باشند. امروزه فرآیند اسکن و تجزیه و تحلیل داده، در یک رویکرد بسیار جامع‌تر و در مقیاسی گسترده، به خصوص با کمک هوش مصنوعی، صورت می‌گیرد.

با این حال هنوز هم فضا برای بهبود زیادی وجود دارد. من فکر می‌کنم ابزارها و خدمات باید مقرون به صرفه‌تر باشند تا معامله‌گران خُرد هم بتوانند از داده‌های آنچین در استراتژی‌های معاملاتی‌ خود استفاده کنند، بدون اینکه هزینه زیادی را متحمل شوند. ادغام با پلتفرم‌های معاملاتی نیز باید به کار گرفته شود تا معامله‌گران بتوانند بین چندین ابزار جابجا شوند و فرآیند تصمیم‌گیری ساده‌تری را پشت سر بگذارند.

برخی از کارشناسان بر این باورند که با وجود مفید بودن داده‌های آنچین برای معامله‌گران خُرد، اما هنوز ابزار واحدی وجود ندارد که بتوان هنگام انجام بررسی‌های لازم به آن اعتماد کرد.

سخنگوی DEX Screener گفت:

معیارهای آنچین ضروری هستند و همه معامله‌گران از درک و دسترسی آسان به آنان سود زیادی می‌برند، اما مانند بازارهای سنتی، تصویر کاملی را به کاربر خود نشان نمی‌دهند.

به طور کلی، کریپتو هنوز تا حد زیادی تحت تأثیر انسان‌های غیرمنطقی و غیرقابل پیش‌بینی قرار دارد، بنابراین، حرکت یک نهنگ در بازار یا یک اندیکاتور پیچیده می‌تواند به همان اندازه‌ای که میم‌های تلگرامی یا توییت تصادفی یک میلیاردر نقش تعیین‌کننده‌ای را در بازار ایفا می‌کنند، مهم‌ باشد.