بهترین استراتژی خرید بیت کوین ۲۰۲۵

بیت کوین به عنوان ابرقهرمان لیگ رمزارزها سال‌هاست که بر این بازار حکم‌رانی می‌کند. تبدیل شدن بیت کوین به یک غول در این حوزه سبب شده تا بسیاری از افراد به تریدینگ آن علاقمند شده و اقدام به انجام معاملات کنند. با این توصیف، دانستن بهترین استراتژی‌های خرید و فروش ارز دیجیتال، می‌تواند به بهبود روند انجام معاملات و کسب سود بیشتر کمک کند. زمانی که بتوانید بهترین فرصت‌ها را بر اساس استراتژی‌های مختلف شناسایی کنید، می‌توانید سود زیادی از این بازار پر تب و تاب کسب کنید. با توجه به اهمیت این موضوع، این مقاله را به تحلیل و بررسی بهترین روش‌ها اختصاص داده و به شما خواهیم گفت که بهترین استراتژی خرید بیت کوین در سال ۲۰۲۵ چیست. همراه ما باشید.

نکاتی که قبل از شروع ترید بیت کوین باید در نظر بگیرید!

هر معامله‌گری که قصد شروع تریدینگ را داشته باشد، باید برخی نکات مهم و ضروری را بداند و به آن‌ها عمل کند تا به نتیجه مورد نظر دست پیدا کند. نکاتی که اگر چه ساده هستند، اما می‌توانند تأثیر به‌سزایی بر مسیر تریدینگ شما داشته باشند.

خصوصاً اگر به تازگی پا به دنیای کریپتو گذاشته‌اید، نخستین و مهم‌ترین نکته آموزش و یادگیری درست و اصولی است؛ چرا که معامله در کریپتو جایی برای آزمون و خطای بیش از حد ندارد و این کار می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه‌تان شود.

» پیشنهاد مطالعه: بیت کوین چیست

نکاتی که در ادامه بیان می‌شوند، لازمه کار هر تریدر در دنیای کریپتوکارنسی هستند و شک نداشته باشید که تمام تریدرهای موفق این چند نکته اساسی را ضمیمه تصمیمات و نحوه عملکرد خود می‌کنند.

• برای تمام معاملات خود هدف روشن داشته باشید.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در خرید و فروش بیت کوین باید در نظر داشته باشید، روشن بودن اهداف شماست. بزرگترین تریدرهای دنیا همواره توصیه می‌کنند كه به هیچ وجه وارد معامله‌ای نشوید؛ مگر آن که هدف خود را از انجام این معاملات بدانید.

حقیقت این است که معاملات همواره یک سر برد و یک سر باخت هستند و نمی‌توان انتظار داشت که همیشه همه ما برنده باشیم. بنابراین ممکن است در برخی معاملات تنها با یک اشتباه کوچک، متحمل ضرر شوید. برای جلوگیری از این مشکلات باید نهایت توجه را به معاملات خود داشته باشید. حتی اگر اشتیاق فراوانی برای ترید روزانه بیت کوین دارید، باید بدانید گاهی معامله نکردن بهتر از معامله و از دست دادن سرمایه است.

• ترید بیت کوین با هولد آن فرق دارد.

  یک نکته مهم، تفاوت بین ترید و سرمایه‌گذاری است. اغلب به هرگونه معامله‌گری ارزهای دیجیتال ترید گفته می‌شود؛‌ اما این اصطلاح بیشتر برای معاملات سریع کاربرد دارد. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری در بیت‌ کوین معمولاً به‌معنای خرید بلندمدت یا هولد است. هولدرها بیت کوین را به چشم یک سرمایه گران‌بها می‌بینند و بر این باورند که قیمت BTC با گذر سال‌ها افزایش می‌یابد.

  نقطه مقابل هولدرها، تریدرهای بیت‌کوین هستند که روی خریدوفروش کوتاه‌مدت تمرکز کرده‌اند. بین معامله‌گران ایرانی نیز ترید اغلب به‌معنای معاملات اهرم‌دار در بازار فیوچرز است. تریدرها فارغ از نوع نگاه به بیت‌کوین، آن را به‌چشم ابزاری برای درآمدزایی می‌بینند. آن‌ها معمولاً‌ معاملات‌شان را بدون توجه به تکنولوژی، ارزش ذاتی یا ایده پشت بیت کوین انجام می‌دهند.

  با وجود این تفاوت، بسیاری از قواعد کلی معامله‌گری، اصول روان‌شانسی، سبک‌های تحلیل و استراتژی‌ها بین این دو مفهوم مشترک هستند؛ چه بسا یک ترید فیوچرز شاید تا ماه‌ها نیز باز بماند.

• همیشه حد سود و ضرر خود را مشخص كنید.

یکی از مهم‌ترین نکات در بهترین استراتژی خرید بیت کوین، مشخص کردن حد سود و حد ضرر است. این مسئله از جمله مهم‌ترین مواردی است که باید به آن پایبند بمانید. تریدرها زمانی که به یک ارز و یا موقعیت خودشان علاقمند می‌شوند، دچار ضرر خواهند شد؛ چرا که نمی‌توانند در حد سود و حد ضرر مشخص شده، سرمایه خود را از بازار خارج کنند.

باید بدانید برعکس بازار سنتی که نوسانات ۲-۳ درصدی به عنوان نوسانات شدید شناخته می‌شوند، نوسانات می‌توانند در بازه گسترده حتی تا ۸۰ درصد نیز رخ دهند. بنابراین حتماً در حد ضرر و حد سود مشخص شده از بازار خارج شوید.

چنانچه با این موضوع آشنا نیستید؛ توصیه می‌کنیم مطلب حد ضرر (استاپ لاس) در مجله ایرانیکارت را مطالعه کنید.

• از یک سبک تحلیل مشخص پیروی کنید.

هیچ‌کس و هیچ سبک تحلیل نمی‌تواند روند قیمت بیت کوین را با قطعیت پیش‌بینی کند. این الگوها، قوانین و روش‌های تحلیل در سبک‌های مشخص هستند که سودده‌بودن یک تریدر در درازمدت را تعیین می‌کنند. تریدرها باید یک سبک تحلیلی خاص را انتخاب کنند و به آن پایبند بمانند.

تحلیل مناسب، تریدر را برای هر حالتی (افت یا افزایش قیمت بیت کوین) آماده می‌کند. هیچ سبک برتری وجود ندارد و سبکی برنده است که در انتهای ماه یا سال برآیند مثبتی بر جای بگذارد. از نظر نوع نگاه به شواهد بازار و تحرکات قیمت بیت کوین، دو دسته‌بندی اصلی برای سبک تحلیل وجود دارند. اولی، تحلیل فاندامنتال است که قیمت را تقریباً بدون توجه‌به چارت بررسی می‌کند. 

تریدرها برای تحلیل فاندامنتال به مواردی مثل ارزیابی اکوسیستم بیت کوین (داده‌های آن-چِین)، اخبار مرتبط، توسعه فنی ارز و شبکه یا حتی مقررات جهانی مرتبط توجه می‌کنند. سبک تحلیل دوم که بسیار محبوب است و به زیرشاخه‌های متعدد تقسیم می‌شود، تحلیل تکنیکال نام دارد. 

در تکنیکال، از چارت قیمت و اعدادوارقام مربوط به بازار مثل حجم معاملات برای تحلیل استفاده می‌شوند. تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند فارغ از هرگونه اتفاقات جهان و رویدادهای فاندمنتال، تحرکات قبلی قیمت برای تحلیل روند آینده کافی هستند.

• افزایش قیمت‌های کلان ناگهانی را زنگ خطر بدانید.

افزایش قیمت‌هایی که در کمتر از چند دقیقه در مقیاس عظیم رخ می‌دهند(پامپ)، عمدتاً چراغ قرمزی برای تریدرها هستند؛ بنابراین نباید از رخ دادن آن‌ها شاد شوید! عموماً بعد از افزایش قیمت ناگهانی هر ارز، نهنگ‌ها بازار را به سمتی پیش می‌برند که خریداران خرد، متحمل ضرر شوند(دامپ). بنابراین بهتر است برای کسب سود بیشتر و بیشتر طمع نکنید و در زمان مناسب از بازار خارج شوید.

• همیشه سودتان را برداشت کنید.

دل‌بستن به روند مثبت قیمت و غفلت از برداشت سود، اشتباه بسیاری از تازه‌کاران کریپتو است. یادتان نرود، هرچقدر که روی چارت یا درون صرافی سود کرده باشید، تا زمان برداشت، هیچ پولی به دست نیاورده‌اید. عدد سودی که از تماشایش در پنل معامله لذت می‌برید، مجازی و به‌اصطلاح روی کاغذ است نه درون حساب بانکی‌تان.

نه هنگام افزایش قیمت، حد سود را تغییر بدهید و نه در ریزش، حد ضرر را جابه‌جا کنید. بازار به هیچ‌کس بدهکار نیست و هر میزان از صعود قیمت می‌تواند در یک شب از بین برود. آرزوها و سناریوهای خیالی‌تان را از معاملات طلب نکنید. به استراتژی ترید و حد سود منطقی پایبند باشید.

• مراقب نوسانات شدید بیت کوین باشید.

بیت کوین پادشاه رمزارزهاست و این مسئله آگاهی از بهترین استراتژی خرید بیت کوین را به یک ضرورت تبدیل می‌کند. نکته‌ای که وجود دارد این است که رمزارزهایی با ارزش بازار و حجم معاملات کمتر، بیشتر دچار نوسانات گسترده می‌شوند؛ چرا که برای ایجاد تغییر در بازار آن‌ها پول کمتری نیاز خواهد بود.

با وجود آن که بیت کوین را پادشاه رمزارزها می‌دانیم، اما نسبت به ارزهای فیات، ارزش بازار کمتری داشته و نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند. بنابراین تصور نکنید ماهیت این ارز سبب ثبات بازار آن خواهد شد.

• رعایت موارد ایمنی را جدی بگیرید.

سود حقیقی از ترید بیت کوین زمانی واقعی است که به نوعی دارایی یا سرمایه ملموس در زندگی عادی تبدیل شود. برای تحقق سود باید از قبل فکر همه موارد ایمنی را کرده باشید. دنیای ارزهای دیجیتال پر از کلاه‌بردارها و هکرهایی است که قصد سرقت دارایی‌ها را دارند.

مهم‌ترین توصیه امنیتی، مخصوصاً برای ایرانیان، عدم نگه‌داری ارز دیجیتال در صرافی‌هاست. صرافی‌ها، سیبل حملات سایبری هستند. از طرف دیگر، با تغییر قوانین ممکن است هر لحظه ارائه خدمات به ایرانیان متوقف شود. هولدرهای بلندمدت بیت کوین باید دارایی‌شان را درون کیف پول سخت‌افزاری نگه‌داری کنند.

والت‌های فیزیکی مثل گاوصندوق عمل می‌کنند و ریسک هک و نفوذ را کاهش می‌دهند. هنگام کار با صرافی‌ها چه برای جابه‌جایی، چه برای خریدوفروش، باید نکات ایمنی مختلفی را رعایت کنید. فعال‌سازی تأیید دو مرحله‌ای، ساخت رمز عبور قوی و طولانی در کنار استفاده از سرویس‌های تغییر IP جزو مهم‌ترین اقدامات هستند.

برای کار با صرافی‌ها، فارغ از هر نوع معامله باید بخش‌ها و ابزارهای مختلف را یاد گرفته باشید. ابزارهایی مثل حد سود و ضرر، انواع سفارش‌ها، خواندن اردر بوک، انواع مختلف معاملات در کنار ابزارهای مدیریت مارجین و اهرم بسیار مهم هستند. اشتباه در تنظیم هرکدام یا غفلت از آن‌ها می‌تواند به ضرر ختم شود.

• بیت کوین می‌تواند انتخاب خوبی برای سبد بلند مدت باشد.

اگر قصد چیدن یک پورتفوی بلند مدت را دارید، قطعاً بیت کوین اولین ارز دیجیتال در این لیست است که می‌توانید به حفظ ارزش آن در طولانی مدت امیدوار باشید. در چیدن سبدهای ارز دیجیتال خود باید نکاتی را در نظر بگیرید و سبدچینی را بر اساس آن‌ها انجام دهید. بهترین ارزهای این حوزه را مطالعه کنید و سپس، با در نظر داشتن بیت کوین به عنوان یکی از بهترین ارزهای نگهداری طولانی مدت، خرید رمزارزها را انجام دهید.

پیشنهاد مطالعه: معرفی سبد ارز دیجیتال 

• براساس توان مالی‌تان برای ترید سرمایه‌گذاری کنید.

ترید بیت کوین یک منبع درآمد تضمین‌شده نیست که دارایی‌های مهم زندگی مثل خانه، ماشین یا پس‌اندازهای دیگر همچون طلا را بفروشید و وارد بازار کنید. آورده مالی به ترید بیت کوین باید آن‌قدری باشد که توان ازدست‌دادنش را داشته باشید و زندگی روزمره‌تان را مختل نکند.

اگر بودجه ترید با سبک زندگی و درآمدتان هم‌خوانی نداشته باشد؛ همواره در معاملات و تحلیل‌ها تحت فشار و استرس خواهید بود. بدترین سناریو، ازدست‌دادن کل سرمایه است که در صورت عدم توجه به نکات این مقاله، به‌هیچ‌وجه دور از انتظار نخواهد بود؛ پس برای آن نیز آماده باشید.

• تسلط بر مفاهیم روان‌شناسی ترید را از یاد نبرید.

درآمدزایی از ترید بیت کوین صرفاً با تسلط بر تحلیل تکنیکال یا داشتن استراتژی برنده تضمین نمی‌شود. یک تریدر موفق در کنار همه مهارت‌ها باید از نظر روانی به خود مسلط باشد و بتواند هنگام ترید، بر احساسات مختلف غلبه کند. بسیاری از فعالان بازار پس از ضررهای متعدد متوجه اهمیت روان‌شناسی ترید می‌شوند.

ماهیت پرنوسان و مرموز بازار کریپتو در کنار تأثیر عوامل بیرونی مختلف بر قیمت بیت کوین باعث شده‌اند که احساسات منفی مثل ترس و طمع به‌راحتی گریبان‌گیر تریدرها شوند. همچنین ترس از عقب‌ماندن یا فومو (FOMO) نیز تریدرها را به تصمیم‌گیری‌های حساب‌نشده و ناگهانی سوق می‌دهد.

مفاهیم روان‌شناسی به‌قدری اهمیت دارند که یادگیری‌شان شاید از آموختن تکنیک‌های تحلیلی نیز دشوارتر باشد. هر تریدر باید با خودآگاهی به نقاط ضعفش پی ببرد و برای اصلاح آن‌ها تلاش کند. دوره‌ها و کتاب‌های مختلفی برای آموزش روان‌شناسی ترید وجود دارند که سرمایه‌گذاری روی آن‌ها می‌تواند رمز موفقیت باشد.

بهترین استراتژی‌های ترید بیت کوین

در بازار ارزهای دیجیتال هیچ چیز مهم‌تر از داشتن یک برنامه درست و هدفمند نیست. برای آن که بتوانید بهترین نتیجه را از این بازار مالی بگیرید، لازم است استراتژی‌های معاملاتی مناسبی را انتخاب کرده و بر اساس اصول آن‌ها پیش بروید. لازم به ذکر است که استراتژی‌های انتخابی شما برای معامله بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال همواره یکسان نخواهند بود. در هر برهه زمانی باید با توجه به شرایط بازار، بهترین استراتژی خرید بیت کوین را انتخاب کرده و نسبت به شرایط بازار آگاه باشید. در ادامه خواهیم گفت که بهترین استراتژی خرید بیت کوین کدام است.

دنبال کردن روند

دنبال کردن روند بازار یکی از استراتژی‌های معاملاتی بیت کوین است که توسط بسیاری از تریدرها دنبال می‌شود. در این استراتژی به نحوه حرکت بیت کوین توجه می‌شود و با توجه به جهت حرکت بازار، معاملات شکل می‌گیرند.

در این روش از مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال برای تریدینگ استفاده می‌شود؛ بنابراین لازم است قدرت تحلیل بالایی داشته باشید تا بتوانید نتیجه مطلوبی از این نوع تریدینگ، کسب کنید. یکی از شاخصه‌های تکنیکال که در این روش در نظر گرفته می‌شود، میانگین متحرک است.

• مزایا: در این روش می‌توانید تصمیمات بهتری بگیرید و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهید. همچنین عملکرد کلی سبد سرمایه‌گذاری شما بهبود می‌یابد و ترکیب آن با سایر انواع بهترین استراتژی خرید بیت کوین، نتیجه قابل قبولی را ارائه خواهد داد.
• معایب: نحوه عملکرد شما در بازار تا حد زیادی به کیفیت اطلاعاتتان بستگی خواهد داشت. از سوی دیگر، تحلیل آینده ارزها بر اساس گذشته آن‌ها ممکن است دقت کافی را نداشته باشد.

معاملات پرتکرار (HFT)

استراتژی معاملات پرتکرار (High-Frequency Trading) یا HFT به ترکیب الگوریتم‌های پیچیده و سیستم‌های خودکار برای اجرای سریع و حجم زیادی از تریدها گفته می‌شود. هدف استراتژی HFT، کسب سود از اختلافات کوچک قیمت و نارسایی‌های بازار، ظرف مدت کسری از ثانیه است.

در این استراتژی از بات‌ها برای شناسایی کوچک‌ترین تفاوت قیمت در صرافی‌ها یا ارائه نقدینگی به‌وسیله ایجاد سفارش خریدوفروش استفاده می‌شود. اینترنت سریع و سیستم‌هایی با قدرت محاسبه بالا در HFT ضروری هستند. هر ترید جداگانه، در صورت موفقیت سود اندکی دارد و به‌همین‌خاطر فرکانس معاملات بالاست.

مزایا: برآیند کلی درآمد به‌خاطر تعدد معاملات مثبت خواهد بود. هر ترید برای مدت کوتاهی باز می‌ماند؛ به‌همین‌خاطر ریسک آسیب از تحرکات شدید قیمت کم است؛ همچنین معاملات به‌صورت خودکار انجام می‌شوند و پس از راه‌اندازی اولیه نیازی به دخالت انسانی نیست.

معایب: استراتژی HFT بیت کوین به سرمایه‌گذاری در تکنولوژی، زیرساخت و سیستم‌های پیشرفته نیاز دارد؛ به‌همین‌دلیل این استراتژی برای مؤسسات مالی یا بودجه‌های بالا مناسب است. اغلب بازیگران بزرگ و قدیمی در این حوزه حضور دارند و همین کار را برای تازه‌واردان سخت می‌کند.

ترید در رِنج قیمت

ترید در محدوده یا کانال قیمتی (Range) یک استراتژی معاملاتی مناسب برای زمانی است که قیمت بیت کوین در یک محدوده ثابت (مقاومت از بالا و حمایت از پایین) جابه‌جا می‌شود. تریدرها در نزدیکی هر محدوده معامله لانگ یا شورت باز می‌کنند و در سمت دیگر آن را می‌بندند.

مهم‌ترین نکته در این استراتژی، شناسایی صحیح نواحی حمایت و مقاومت قیمت با هر نوع سبک تحلیل است. آنالیز حجم معاملات به شناسایی نواحی پرقدرت در دو سمت کانال کمک می‌کند.

مزایا: نواحی شناسایی‌شده برای حمایت و مقاومت، محدوده تقریبی ورود و خروج معاملات را مشخص خواهند کرد. وقتی قیمت بیت کوین حالت خنثی داشته باشد و در محدوده رنج قرار بگیرد، این نوع استراتژی بسیار کارآمد خواهد بود. ترید رنج برای معاملات اسپات و فیوچرز در همه تایم‌فریم‌ها مناسب است.

معایب: یک حرکت ناگهانی قیمت و خروج از کانال می‌تواند منجر به ضرر شود. این استراتژی شاید در ظاهر ساده به‌نظر برسد؛ اما شناسایی نقاط دقیق برای ورود و تعیین حد سود یا ضرر اصلاً آسان نیست. فعال‌شدن استاپ‌لاس یا بازنشدن معامله به‌خاطر اشتباه جزئی در شناسایی صحیح نقاط کاملاً رایج است.

ترید به‌محض شکست قیمت (Breakout)

یکی دیگر از استراتژی‌های ترید بیت کوین به حرکت ناگهانی قیمت وابسته است. بریک اوت یا شکسته‌شدن ناحیه قیمتی به‌معنای حرکت ناگهانی قیمت به بالای مقاومت یا پایین سطح حمایت است. در استراتژی بریک اوت، به‌محض شکسته‌شدن ناحیه کلیدی و گرفتن تأیید، معامله در جهت حرکت باز می‌شود.

تریدر باید با بررسی الگوهای تکنیکال، شکسته‌شدن یک ناحیه را پیش‌بینی کند. حجم معاملات و شکل کندل‌ها، تکمیل‌کننده تحلیل در این سبک ترید هستند.

مزایا: شکسته‌شدن نواحی قدرتمند و خط ترندهای طولانی اغلب حرکت شدید قیمت را به همراه دارد که می‌تواند سود زیادی داشته باشد؛ همچنین پس از تأیید شکسته‌شدن ناحیه، روند حرکتی جدید نسبت به رنج‌زدن ثبات بیشتری دارد و این یعنی احتمال بسته‌شدن معامله به‌خاطر فعال‌شدن حد ضرر کمتر می‌شود.

معایب: در این استراتژی، خطر فریب‌خوردن از شکست غیرواقعی ناحیه (Fakeout) وجود دارد. این شکست‌ها توسط بازیگران بزرگ برای شکار نقدینگی تریدرها انجام می‌شوند. از طرفی، ترید بریک‌اوت نیاز به تصمیم‌گیری سریع دارد و در زمان نوسانات شدید، تشخیص‌شان اصلاً راحت نیست.

استراتژی ترید معکوس (Reversal)

در ترید معکوس روی شناسایی و بهره‌بردن از تغییر احتمالی روند قیمت بیت کوین تمرکز می‌شود. در این حالت به‌جای دنبال‌کردن روند، تریدرها برای شناسایی نشانه‌های تغییر ناگهانی و تضعیف قدرت تلاش می‌کنند. 

شناسایی نقاط اشباع خرید یا فروش، واگرایی، کندل‌های ضعیف و کاهش حجم از نشانه‌های آغاز روند معکوس هستند. در این نوع ترید بیت کوین، تأیید گرفتن و صبوری اهمیت حیاتی دارد. ورود زودهنگام به ترند معکوس می‌تواند پرریسک باشد.

مزایا: معکوس‌شدن ترندها معمولاً با حرکات پرقدرتی همراه است که پتانسیل سود زیادی دارند. اگر تحلیل قیمت به‌درستی انجام شود، نسبت ریسک به ریوارد این نوع معاملات بالا خواهد بود.

معایب: تشخیص نشانه‌های تضعیف روند ساده نیست و بسیاری از این نشانه‌ها با ادامه روند فعلی همراه می‌شوند. این نوع ترید نیازمند تجربه عملی و مهارت در تحلیل است؛ همچنین توصیه عملی به تریدرهای تازه‌کار بیت کوین این است که در جهت روند معامله کنند؛ درحالی‌که ترید معکوس ریسک بالایی به‌همراه دارد.

اسکالپینگ

اسکالپ تریدینگ یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی است که به عنوان بهترین استراتژی خرید بیت کوین نیز شناخته می‌شود. در این روش، تریدرها معاملات کوتاه مدتی را در زمان‌های کمتر از چند دقیقه انجام می‌دهند تا سود کم اما سریع به دست آوردند.

عمدتاً اسکالپینگ برای ارزهایی مثل شت کوین‌ها استفاده می‌شود که پامپ و دامپ‌های متعددی را در مدت زمان‌های کوتاه تجربه می‌کنند. با این حال بیت کوین نیز یک انتخاب مناسب برای اسکالپینگ است؛ چرا که می‌تواند نوسانات قابل توجهی داشته و سودآور باشد. برای این کار می‌توان از نرم‌افزارهای معامله خودکار و مواردی از این دست استفاده کرد.

• مزایا: این معاملات ریسک کمی دارند و از آن جا که به صورت کوتاه مدت انجام می‌شوند، می‌توانید در بازه زمانی کوتاهی از سود آن‌ها استفاده کنید. همچنین تریدرهای نوپا می‌توانند از روش اسکالپینگ برای کسب درآمد استفاده کنند.
• معایب: برای انجام معاملات لحظه‌ای باید سرعت عمل و هوش ریاضی بالایی داشته باشید و بازار را به خوبی تحلیل کنید. این معاملات می‌توانند استرس زیادی به همراه داشته باشند.

سوئینگ تریدینگ یا معامله نوسانی

یکی دیگر از موارد بهترین استراتژی خرید بیت کوین، سوئینگ تریدینگ است. تریدینگ نوسانی در یک بازه میان مدت انجام می‌شود و افراد در تلاش‌اند تا بین چند روز تا چند هفته، با استفاده از نوسان‌های بازار، سود قابل توجهی را به دست آورند.

در ترید نوسانی به هر میزان که تغییر قیمت بیشتری در بازه زمانی مشخص بیشتر باشد، سود و زیان نیز بیشتر خواهند شد. نکته مهم این جاست که بتوانید زمان درست برای حرکت صعودی قیمت به سمت افزایش ارزش را انتخاب کنید.

از آن جا که تغییر قیمت بیت کوین در بازه‌های زمانی کوتاه همواره قابل توجه است، تریدینگ نوسانی نیز می‌تواند بهترین استراتژی خرید بیت کوین باشد. در تریدینگ نوسانی می‌توانید نقاط ورود و خروج را  با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال مشخص کنید.

• مزایا: در روش نوسانی می‌توانید سود قابل قبولی کسب کنید و در عین حال سرمایه‌تان در معرض ریسک چندانی قرار نمی‌گیرد. همچنین نیازی به نظارت دائمی نمودارها در طول روز نیست و می‌توانید به آن به عنوان یک شغل پاره وقت نگاه کنید.
• معایب: گاهی ممکن است برخلاف انتظار، ضرر و زیان عظیمی را در عرض یک شب متحمل شوید؛ چرا که این بازار قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان نظر قطعی درباره آن داشت.

هولد کردن بیت کوین

هولدینگ از دیگر روش‌های محبوب در تریدینگ است که برای بسیاری از ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر قصد ترید بیت کوین را نداشته باشید، می‌توانید از استراتژی نگهداری آن برای مدت طولانی استفاده کنید. 

هولد کردن بیت کوین به این صورت است که آن را برای مدت چند سال نگهداری می‌کنید تا بتوانید از افزایش قیمت آن برای کسب سود استفاده کنید. با توجه به رشد قابل توجه قیمت بیت کوین و پیش‌بینی‌هایی که افزایش قیمت آن را نشان می‌دهند، هولد کردن بیت کوین می‌تواند راهکار خوبی برای کسب درآمد از آن باشد. البته باید پیش از خرید بیت کوین برای هولد کردن آن، وضعیت بازار را به خوبی مطالعه کنید.

• مزایا: در روش هولد کردن شما کمتر تحت تأثیر نوسانات کوتاه مدت بازار قرار می‌گیرید. همچنین از آن جا که دید بلندمدتی نسبت به دارایی خود دارید، می‌توانید به راحتی سرمایه‌گذاری کنید.
• معایب: سود کمتر از تریدینگ را می‌توان یکی از معایب این روش دانست. از سوی دیگر شما باید از بخشی از سرمایه خود استفاده کنید که نیازی به آن ندارید. در کوتاه مدت نمی‌توانید به سود و یا اصل سرمایه هولد شده متکی باشید.

میانگین هزینه دلار

یکی دیگر از موارد بهترین استراتژی خرید بیت کوین، میانگین هزینه دلاری یا DCA است. این روش عمدتاً برای ارزهایی با ثبات بیشتر نظیر اتریوم و بیت کوین مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این روش افراد بخشی از پول خود را به صورت مداوم به خرید بیت کوین اختصاص می‌دهند.

نکته مهم این است که همواره بخش معینی از پول به خرید بیت کوین اختصاص داده می‌شود. در این حالت افراد از اتخاذ تصمیم‌های احساسی و هیجانی خودداری می‌کنند و اغلب در زمان‌هایی که ارز مورد نظر قیمت بالایی دارد، خرید نمی‌کنند. اگر چه گفته می‌شود که کسب سود از این طریق اندک است، اما کسب سود قابل توجه و زیاد هم غیرممکن نیست.

• مزایا: در این روش می‌تواند به صورت خرد ارزهای دیجیتال را خریداری کنید؛ بنابراین در صورت افت قیمت ارز، متحمل ضرر بر حجم زیادی از دارایی نخواهید شد. از سوی دیگر می‌توانید در طول زمان با بررسی بازار، در صورت پیشرفت و سیر صعودی قیمت، ارزهای بیشتری را خریداری کنید.
• معایب: به طور کلی نمی‌توان معایب خاصی را برای این روش بیان کرد و همواره می‌توان آن را یکی از موارد بهترین استراتژی خرید بیت کوین دانست.

آربیتراژ

آربیتراژ یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که برای طیف گسترده‌ای از رمزارزها به کار گرفته می‌شود. در این استراتژی، تریدرها از تفاوت قیمت ارائه شده در صرافی‌های مختلف برای کسب سود استفاده می‌کنند.

به این صورت که یک ارز را با قیمت کمتر از یک صرافی خریداری کرده و با قیمت بالاتر در صرافی دیگر می‌فروشند. این روش نیز می‌تواند برای کسب سود اندک مؤثر باشد. آربیتراژ در واقع تکنیکی است که در بسیاری از بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و تنها مربوط به بازار کریپتو نیست. آربیتراژ را به نوعی می‌توان نتیجه ناکارآمد بودن بازار و تفاوت قیمت یک کالای مشخص در بازارهای متفاوت دانست.

• مزایا: از آن جا که در آربیتراژ بیت کوین خرید آن را از صرافی‌های مختلف انجام می‌دهید، می‌توانید دارایی خود را به طور دقیق رصد کرده و در لحظه آن‌ها را بفروشید. همچنین در این بین، فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد.
• معایب: تأیید تراکنش‌ها ممکن است به زمان زیادی نیاز داشته باشد؛ در نتیجه این روش می‌تواند زمان‌بر باشد. از سوی دیگر، کارمزد معاملات نیز می‌تواند افزایش یابد؛ تا حدی که سود حاصل از آربیتراژ بسیار کم شود. همچنین صرافی‌ها ممکن است محدودیتی برای حجم معامله بیت کوین قائل باشند.

ترید مبتنی بر اخبار

برخی از تریدرها از اخبار برای تریدینگ کمک می‌گیرند. این افراد اخبار مربوطه را از نزدیک دنبال می‌کنند و بر اساس تحلیل‌هایی که از این اخبار ارائه می‌شود، تصمیماتی برای ترید می‌گیرند. تریدرها می‌توانند اخبار و تأثیر آن‌ها بر بازار کریپتو را آنالیز کرده و به نتایج جالبی دست پیدا کنند.

آن‌ها بر اساس تفکرات خود و انتظاراتی که از نحوه واکنش دادن بازار دارند، معاملات خود را انجام می‌دهند. تجربه و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز می‌تواند بخشی از همین فرایند باشد. در این حالت عموماً نگاهی بلند مدت به بیت کوین وجود دارد و تصمیمات بر اساس تغییرات چند ساله گرفته می‌شوند.

• مزایا: در صورتی که اخبار درستی را پیگیری کنید و از صحت تحلیل‌های خود مطمئن باشید، می‌توانید بازار را به درستی پیش‌بینی کرده و مطابق آن عمل کنید.
• معایب: تنها در صورتی می‌توانید از این روش استفاده کنید که قدرت تجزیه و تحلیل بازار را داشته باشید. در صورتی که به اخبار غلط اتکا کنید، نتیجه مطلوبی نخواهید داشت.

پیشنهاد مطالعه: مشاهده لیست بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال 

معاملات الگوریتمی

ترید الگوریتمی به‌واسطه برنامه‌نویسی‌های کامپیوتری و با تعیین قوانین تعریف‌شده برای اجرای معامله انجام می‌شود. معاملات الگوریتمی، برخلاف HTF، تایم‌فریم‌های مختلف قیمت بیت کوین را در بر می‌گیرند. 

ربات‌های برنامه‌نویسی‌شده ساده، مدل‌های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در انجام معاملات الگوریتمی نقش دارند. الگوریتم‌ها با نظارت بر قیمت بیت کوین، ترید را به‌صورت خودکار و براساس شرایط از پیش تعیین‌شده اجرا می‌کنند. الگوریتم‌ها را می‌توان برای هرکدام از استراتژی‌های دیگر تعریف کرد.

مزایا: ترید الگوریتمی، احتمال خطای ناشی از سوگیری‌های احساسی و غیرمنطقی انسانی را از بین می‌برد. این معاملات درصورت پیروی از یک اسکریپت مناسب، سرعت و بازده فوق‌العاده‌ای خواهند داشت. الگوریتم‌‌ها را می‌توان به‌صورت ۲۴ ساعته نیز اجرا کرد.

معایب: مهم‌ترین مانع ترید الگوریتمی، نیاز به دانش فنی و برنامه‌نویسی عمیق است. گاهی‌اوقات به‌خاطر باگ‌های نرم‌افزاری، قطعی اینترنت یا نارسایی‌های فنی، الگوریتم از کار می‌افتد؛ همچنین براساس شرایط مختلف بازار، الگوریتم‌ها نیز باید آپدیت شوند.

هج‌کردن یا ریسک‌پوشانی (Hedge)

هجینگ یا پوشش تبعات خطر به استراتژی‌هایی گفته می‌شود که با هدف کاهش ضرر ناشی از تحرک نامطلوب قیمت طراحی شده‌اند. در هجینگ بیت کوین به‌جای تلاش برای کسب سود، ترید با هدف محافظت از سرمایه انجام می‌شود.

فرض کنید هولدر بیت کوین برای محافظت از سرمایه‌اش در زمان کاهش قیمت، یک معامله شورت فیوچرز باز کند. اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد، سود معامله شورت، ضرر ناشی از کاهش بهای سرمایه هولدشده را جبران خواهد کرد. تبدیل مقداری از بیت کوین به استیبل‌کوین‌ها (تتر) در نوسانات نیز نوع دیگر هجینگ است.

مزایا: هجینگ برای محافظت از سرمایه اولیه در شرایط نابه‌سامان بازار، ایده فوق‌العاده‌ای است بود. برای خود معامله هجینگ نیز روش‌های مختلفی مثل تبدیل به استیبل‌کوین، ترید فیوچرز یا معاملات آپشن وجود دارند.

معایب: معاملات انجام‌شده با هدف هج‌کردن سرمایه شاید به ضرر ختم شوند؛ برای مثال، در هج‌کردن در مقابل کاهش قیمت بیت کوین، افزایش قیمت منجر به فعال‌شدن حد ضرر معامله فیوچرز خواهد شد.

راه‌هایی برای بهتر شدن استراتژی خرید بیت کوین

برای آن که بتوانید نهایت استفاده را از بهترین استراتژی خرید بیت کوین در ایران ببرید، لازم است به برخی نکات توجه داشته باشید. مواردی را پیش‌تر در قسمت اول این مقاله بررسی کردیم. علاوه بر آن‌ها لازم است به نکاتی که در ادامه گفته می‌شوند نیز توجه داشته باشید:

• همیشه یک سبد چینی درست و اصولی داشته و بر یک ارز متکی نباشید. چنان چه بخواهید تنها بر ترید بیت کوین متمرکز باشید، ممکن است متحمل ضررهای قابل توجهی شوید. بنابراین داشتن یک سبد متوازن نکته مهمی است که باید به آن توجه کنید.
• از تصمیم‌گیری بر اساس تبلیغات و هیجانات زودگذر بازار بپرهیزید. این تصمیمات می‌توانند اثر مخربی بر تجارت شما داشته باشند.
• همیشه تحقیقات خود DYOR، را به درستی و با دقت انجام دهید. مادامی که اطلاعات درستی از بازار نداشته باشید، نمی‌توانید فعالیت اصولی را شروع کنید.
• منابع معتبری را برای کسب اطلاعات و بررسی اخبار انتخاب کنید تا بتوانید بر اساس آن‌ها معاملات خود را پیش ببرید.
• حتماً منابع قابل اعتمادی برای سرمایه‌گذاری و انجام معاملات داشته باشید. انتخاب یک صرافی مناسب می‌تواند نقش مهمی در معاملات شما داشته باشد.
• در هر بازه زمانی بر اساس وضعیت بازار، بهترین استراتژی را انتخاب کنید تا سوددهی را به حداکثر برسانید.

پیشنهاد مطالعه: DYOR چیست

نتیجه گیری

در نهایت به این مورد توجه کنید که بازار کریپتو همواره تنش‌های متعددی دارد و ثبات برای این بازار تقریباً بی‌معنی است. پیش از شروع هر کاری در این بازار حتماً با کارشناسان مالی مشورت کنید. این مطالب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی دارند. اگر چه ترید بیت کوین می‌تواند با سود زیادی همراه باشد، اما مسیری دشوار دارد که ریسک‌پذیری بالایی را می‌طلبد. با این حال با انتخاب بهترین استراتژی خرید بیت کوین ۲۰۲۵ می‌توانید ضرر را به حداقل برسانید.