بهترین ارز دیجیتال برای کوتاه مدت با بیشترین سود

ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند و بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال ورود به این بازار برای کسب بازدهی بالا هستند. با این حال، با فراوانی گزینه‌های موجود، تعیین اینکه کدام ارز دیجیتال بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مناسب است، می‌تواند دشوار باشد.

عواملی مانند ارزش بازار، فناوری، پذیرش و مسائل نظارتی، همگی می‌توانند بر ارزش یک ارز دیجیتال تأثیر بگذارند. در این مقاله، وضعیت فعلی بازار ارزهای دیجیتال را بررسی و برخی از رقبای برتر برای عنوان «بهترین ارز دیجیتال برای خرید در کوتاه مدت ۲۰۲۴» را برجسته خواهیم کرد. چه یک سرمایه‌گذار با تجربه باشید و چه تازه وارد، این مطلب دیدگاه ارزشمندی را در مورد روندهای فعلی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این فضای هیجان‌انگیز ارائه می‌دهد.

انواع معاملات کوتاه مدت در ارز دیجیتال

روش‌های معاملاتی کوتاه مدت، مستلزم تخصیص وقت زیادی نسبت به روش‌های بلند‌مدت هستند؛ زیرا تعداد معاملاتی که در روش‌های کوتاه مدت انجام می‌شوند نسبت به روش‌های دیگر بیشتر است. در ادامه قصد داریم درباره سه استراتژی معاملاتی کوتاه مدت صحبت کنیم.

• استراتژی معاملاتی Sclap Trading

استراتژی معامله اسکالپ که به اسکالپ تریدینگ هم معروف است، بر سود از تغییرات جزئی قیمت تمرکز دارد. مدت زمان این معاملات از یک دقیقه تا ۱۵ دقیقه متغیر است؛ البته ممکن است این زمان بیشتر هم شود.

هدف از اسکالپینگ به‌دست آوردن سود‌های کوچک تا حد امکان است؛ به‌طوری که در زمان کمی به سود زیادی دست پیدا کنید. افرادی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند (اسکالپر‌ها)، معمولا روزانه چندین معامله انجام می‌دهد. این معاملات ممکن است ده‌ها یا صد‌ها عدد باشد. در استراتژی اسکالپ باید مجموع معاملاتی که به سود منجر شده‌اند از مجموع معاملاتی که ضررده بوده‌اند بیشتر باشند تا در نهایت معاملات شما به سود منجر شود.

استراتژی Sclap trading زمانی که بازار نوسانی باشد قابل انجام است. زمانی که بازار در میان سطوح حمایتی و مقاوتی است می‌توان از این استراتژی استفاده کرد؛ همچنین زمان‌هایی که یک فروش یا خرید بزرگ اتفاق افتاده است هم می‌تواند از اسکالپینگ بهره برد.

• استراتژی معاملاتی Day trading

در ترید روزانه معمولا از حرکات قیمتی بزرگتری نسبت به اسکالپینگ استفاده می‌شود. زمان معاملات معمولا از ۱۵ دقیقه تا یک روز تعیین می‌شود. معامله‌گران در این روش روزانه چند معامله انجام می‌دهند. میزان سود مدنظر تریدر‌ها در این روش پنج تا ۱۵ درصد است.

طی یک روز تمامی معاملات را ببندید. این قانون معاملات روزانه است. معاملات روزانه می‌توانند بر اساس اخبار انجام شوند. به‌عنوان مثال اخبار خوب مانند توسعه فاز‌های جدید پروژه‌های بلاکچین می‌توانند باعث افزایش ارزش یک کوین شوند. همین‌طور اخبار بد باعث سقوط ارزش آن می‌شوند. معاملات روزانه متکی به نوسانات بازار است. این موضوع بازار کریپتو را برای این استراتژی جذاب می‌کند.

پیشنهاد معامله: بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال ۲۰۲۵

• استراتژی معاملاتی Swing trading

معاملات نوسانی یا سوئینگ تریدینگ در بازه‌های طولانی‌تری نسبت به معاملات روزانه و اسکالپ انجام می‌شود. استراتژی معامله‌های نوسانی، معمولا چند روز تا چند هفته طول می‌کشند؛ حتی امکان دارد این معاملات تا چند ماه هم به طول بیانجامد. معامله‌گرانی که از روش Swing استفاده می‌کنند معمولا فقط چند معامله در ماه انجام می‌دهند.

تریدر‌ها از معاملات سوئینگ انتظار سود ۱۵ تا ۱۰۰ درصدی دارند. در این روش تعداد معاملات سودده مهم نیست؛ زیرا اگر شما در دو معامله هفت درصد ضرر کنید، ممکن است در یک معامله ۵۰ درصد سود کنید. تریدر‌ها در این استراتژی یک پوزیشن باز می‌کنند و در انتظار اخبار و رویداد‌های مهم یک کوین می‌مانند. وقتی یک اتفاق مهم رخ دهد، ارزش کوین به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

زمانی که استراتژی سوئینگ سودده می‌شود، سود دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود. برای مثال از بیت‌کوین به ارزی دیگر منتقل می‌شود. همیشه می‌توان تصمیم گرفت که پوزیشن معامله سوئینگ را بعد از سود باز نگه داشت و آن را به سرمایه‌گذاری بلند مدت تبدیل کرد یا بست.

» پیشنهاد مطالعه: بهترین ارز دیجیتال برای سود روزانه

لیست بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت

در این بخش ۱۰ ارز دیجیتال که برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مناسب هستند را به شما معرفی کردیم؛ البته به شما توصیه می‌کنیم اگر خرید ارز دیجیتال یا یکی از کوین های زیر را دارید، خودتان هم ارز‌های زیر را بررسی و تحلیل کنید.

1. بیت‌کوین (Bitcoin – BTC): بیت‌کوین با ورود سرمایه‌گذاران نهادی از طریق ETFهای اسپات، وارد فاز جدیدی از رشد شده است. حجم نقدینگی بالا و ساختار فنی قوی آن، بستر مناسبی را برای معاملات کوتاه‌مدت فراهم کرده است.
2. اتریوم (Ethereum – ETH): اتریوم با حفظ جایگاه خود در حوزه قراردادهای هوشمند و با به‌روزرسانی‌هایی مانند Dencun، عملکرد شبکه را بهبود داده است. احتمال تصویب ETF برای اتریوم نیز باعث افزایش تقاضا و نوسانات آن شده است.
3. سولانا (Solana – SOL): سولانا با سرعت پردازش بالا و هزینه پایین، یکی از گزینه‌های اصلی برای پروژه‌های Web3 و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز است. حمایت شرکت‌هایی مانند Visa و فعالیت توسعه‌دهندگان در این شبکه، آن را به یک رمزارز پرپتانسیل تبدیل کرده است.
4. ریپل (XRP – XRP): ریپل پس از حل بخش عمده‌ای از پرونده حقوقی با SEC، با اطمینان بیشتری در بازار معامله می‌شود. تمرکز آن بر تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی، این پروژه را برای رشد مجدد در سال ۲۰۲۵ آماده کرده است.
5. کاردانو (Cardano – ADA): کاردانو با رویکرد علمی و توسعه گام‌به‌گام، زیرساخت مناسبی برای اجرای قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های DeFi فراهم کرده است. ابزارهای جدیدی مانند Plutus V3، عملکرد فنی آن را ارتقا داده‌اند.
6. بایننس کوین (BNB – BNB): به‌عنوان توکن اصلی صرافی بایننس، کاربرد گسترده‌ای در کاهش کارمزدها و شرکت در پروژه‌های لانچ‌پد دارد. با وجود چالش‌های قانونی، همچنان یکی از رمزارزهای پایدار و پرحجم بازار است.
7. پولیگان (Polygon – MATIC): پولیگان با توسعه راهکارهای مقیاس‌پذیر مانند zkEVM، نقش مهمی در بهینه‌سازی شبکه اتریوم ایفا می‌کند. همکاری‌های تجاری با برندهایی مانند Meta و Reddit، اعتبار پروژه را در سطح جهانی افزایش داده‌اند.
8. کازموس (Cosmos – ATOM): کازموس با حل مشکل ارتباط بین بلاک‌چین‌ها، زیرساخت فنی پروژه‌های بزرگی مثل dYdX را فراهم کرده است. این پروژه با جذب توسعه‌دهندگان قدرتمند و کاربرد عملی بالا، نشان داده که پتانسیل رشد قابل‌توجهی در بازار دارد.
9. سئی (Sei – SEI): به‌عنوان یک بلاک‌چین با معماری تخصصی برای معاملات با سرعت بالا طراحی شده است. پردازش موازی سفارشات و ورود به صرافی‌های بزرگ، سبب شده تا گزینه‌ای مناسب برای نوسانات کوتاه‌مدت باشد.
10. لیتِل پِپه (Little Pepe – LILPEPE): به‌عنوان یک میم‌کوین جدید در مراحل presale، با استقبال گسترده‌ای از سوی کاربران مواجه شده است. در صورت تکرار روند صعودی مشابه با PEPE یا BONK، می‌تواند در مدت کوتاه رشد چشم‌گیری را تجربه کند.

در این فهرست، رمزارزهایی مانند BTC، ETH و SOL به‌دلیل پشتوانه قوی، نقدشوندگی بالا و تحرکات مثبت تکنیکال، گزینه‌هایی مطمئن‌تر برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت هستند. در مقابل، پروژه‌هایی مانند SEI و LILPEPE ریسک بالاتری دارند؛ اما در صورت همراهی بازار، امکان رشد چندبرابری در بازه‌ای کوتاه را نیز خواهند داشت. در نتیجه اگر استراتژی معاملاتی شما ترکیبی از ثبات و فرصت رشد انفجاری باشد، ترکیب این ارزها می‌تواند انتخاب هوشمندانه‌ای برای سال ۲۰۲۵ باشد.

بهترین ارزها برای کوتاه مدت چه ویژگی‌هایی دارند؟

ویژگی‌هایی که یک ارز دیجیتال را به بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند عبارتند از:

• تحلیل تکنیکال پذیر باشند

تحلیل تکنیکال یک ابزار یا متد برای پیش‌بینی حرکت قیمتی استفاده می‌شود. از این متد می‌توان در هر بازار سرمایه‌ای استفاده کرد. فرقی ندارد در بازار کریپتو از این روش استفاده می‌کنید یا بازار سهام. پیش‌بینی‌های تحلیل تکنیکال بر اساس داده‌های بازار و نمودار‌ها است. بسیاری از معامله‌گران بازار کریپتو از تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت استفاده می‌کنند. اگر ارز از لحاظ تحلیل تکنیکال ارزنده باشد، برای سرمایه‌گذاری مناسب است.

• ارزش بازار بالایی داشته باشند

بررسی ارزش بازار رمزارز‌ها می‌تواند ویژگی خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد. شما با بررسی ارزش بازار می‌تواند محبوبیت ارز دیجیتال را تشخیص دهید؛ همچنین تاثیر رویداد‌های مهم بر ارزش یک کوین را می‌توانید بررسی کنید. این به شما کمک می‌کند که بفهمید چه اتفاقاتی بر آن ارز تاثیر می‌گذارد. برای مثال خرید توییتر توسط ایلان ماسک بر ارزش بازار برخی از ارز‌ها – مثلا دوج کوین – تاثیر مثبتی گذاشت.

• میزان عرضه کوین

همیشه به عرضه کوین توجه کنید. مواردی مانند حداکثر عرضه کوین یا میزان کوین عرضه شده می‌تواند در تصمیم‌گیری شما برای سرمایه‌گذاری اثر بگذارد. محدود بودن میزان عرضه باعث ارزشمند شدن کوین می‌شود. برای مثال بیت‌کوین محدودیت عرضه ۲۱ میلیونی دارد و با افزایش تقاضا ارزش این ارز افزایش پیدا می‌کند.

• وایت پیپر

بهترین ارز دیجیتال برای کوتاه مدت معمولا دارای وایت پیپر است؛ در واقع وایت پیپر سندی‌ست که در آن جزئیات یک ارز دیجیتال نوشته شده است. در این سند مواردی مانند اهدف، کارکرد و فناوری کوین آورده شده است. وایت پیپر نه تنها اطلاعات مهمی درباره ارز به شما می‌دهد؛ بلکه شما را از قانونی بودن کوین مطمئن می‌کند.

پیشنهاد مطالعه: وایت پیپر ارز دیجیتال چیست

• کاربرد مفید

کاربردی بودن ارز می‌تواند آن را برای سرمایه‌گذاری ارزشمند کند. یکی از ویژگی‌های مهم ارز‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، استفاده آن ارز به‌صورت کاربردی است. اگر یک ارز استفاده‌های مفید زیادی داشته باشد، در نتیجه برای سرمایه‌گذاری هم ارزشمند است. موارد کاربرد ارز‌ها در وایت پیپر آن‌ها موجود است.

مزایا و معایب سرمایه گذاری کوتاه مدت

سرمایه گذاری در هر مدلی (بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت) دارای مزایا و معایب مخصوص خود است. در ادامه به مزایا و معایب سرمایه گذاری کوتاه مدت اشاره شده است.

مزایای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت:

• دستیابی سریع به سود
• عدم نیاز به تحلیل بنیادی
• به‌دلیل کم بودن حاشیه سود و ضرر می‌تواند ایمن‌تر باشد.
• جبران سریع ضرر

معایب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت:

• ‌صرف وقت زیاد نسبت به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت
• استرس بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری بلند مدت دارد.
• داشتن نظم می‌تواند سخت باشد.

سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب چه کسانی است؟

به‌طور کلی افرادی که قصد رسیدن به سود در کمترین زمان را دارند می‌توانند از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت استفاده کنند؛ همچنین افرادی که دانش فنی تحلیل تکنیکال دارند و افرادی که ریسک‌پذیری بیشتری دارند نیز می‌توانند اقدام به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت کنند.

اگر قصد دارید که در بازار کریپتو غوطه ور شوید، از سرمایه‌گذاری کوتاه مدت استفاده کنید؛ زیرا سرمایه‌گذاری کوتاه مدت نیاز به صرف زمان زیادی دارد.

نکات مهم سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال

• سعی کنید با تحلیل تکنیکال آشنا شوید و روش‌های آن را فرا بگیرید.

• استراتژی‌های معاملاتی مناسب خودتان را کشف کنید و الگوهایی برای خود ایجاد کنید.

• تریدینگ پروفایل مخصوص به خود را تعیین کنید. منظور از تریدینگ پروفایل، تایم فریم‌هایی است که با توجه به شرایط روحی و… شما، بهترین بازدهی را برای شما خواهند داشت.

• شما یک معامله‌گر هستید، نه یک سرمایه‌گذار. هدف شما به‌دست آوردن سود و خارج شدن از معامله به‌طرز سریع است.

• داشتن نظم و انضباط و برنامه ریزی با داشتن پلن معاملاتی و ژورنال معاملاتی امکان‌پذیر است. سعی کنید طبق یک استراتژی مشخص عمل کنید.

• مدیریت سرمایه و ریسک در هر بازار مالی واجب است. بدون داشتن مدیریت سرمایه دقیق و حساب شده هیچ گاه تریدر موفقی نخواهید شد.

» پیشنهاد مطالعه: بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری ۲۰۲۵

سخن آخر

سرمایه‌گذاری کوتاه مدت نیاز به دانش تحلیل و بازار‌های مالی دارد. در این مقاله سعی کردیم درباره سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در بازار کریپتو صحبت کنیم؛ همچنین بهترین ارز دیجیتال برای کوتاه مدت برای ایرانیان را به شما معرفی کردیم. تصمیم برای سرمایه‌گذاری نیاز به دانش دارد و ما در این مقاله توصیه‌ی سرمایه‌گذاری به شما نکردیم. اگر قصد سرمایه‌گذاری دارید باید بیشتر درباره ارز‌های دیجیتال تحقیق کنید.