تحلیل تکنیکال ریپل

در دو هفته گذشته شاهد ریزش 40 درصدی ریپل و بازگشت قیمت آن از محدوده پیش بینی شده در تحلیل تکنیکال ریپل 18 اردیبهشت 1401 بوده ایم. محدوده حمایتی 0.3 دلار برای این ارز معتبر عمل کرده است و درحال حاضر قیمت این رمز ارز بالای این سطح حمایتی در حال تثبیت می‌باشد.

ریپل با نماد اختصاری XRP ریپل در حال حاضر  با ارزش بازار حدود 21.1 میلیارد دلار، در رتبه 6 بازار و کوین مارکت کپ قرار گرفته است و سهم 1.57 درصدی از کل بازار رمزارزها را در اختیار دارد. پیش از بررسی روند و تحلیل بازار به مرور اخبار و تحلیل فاندامنتال می‌پردازیم.

تحلیل فاندامنتالی ریپل (31 اردیبهشت)

در چند روز گذشته در دادگاه حقوقی ریپل و کمیسیون بورس آمریکا  اسناد جدیدی ارائه شده است و احتمال می‌رود روند دادرسی این پرونده  طولانی‌تر از گذشته شود. ریپل و کمیسیون SEC از قاضی این پرونده درخواست کردند که مهلت درخواست‌های مربوط به اسناد هینمن را مطابق با گزارش تکمیلی تمدید کند. البته سرمایه‌گذاران ریپل از تاخیرهای مداومی که در طول دعوای جاری شرکت ریپل با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تجربه کرده‌اند، شکایت دارند. در حالی که اکثر این تاخیرها به دلیل درخواست بی‌وقفه آن‌ها برای تمدید زمان به SEC نسبت داده می‌شود، ریپل اخیراً برای پاسخ به ادعاهای آژانس امنیتی در مورد اسناد ویلیام هینمن درخواست تمدید زمان کرده است.

فارغ از مشکلات حقوقی ریپل، یک شرکت فین‌تک لیتوانیایی، برای سریع‌تر و مقرون به صرفه‌تر کردن حواله‌های خرده‌فروشی و پرداخت‌های B2B، با ریپل  همکاری خود راشروع کرده‌ است. این کار از طریق نقدینگی درخواستی (ODL) RippleNet انجام می‌شود که از XRP برای پرداخت‌های که دارای رمزنگاری فعال هستند استفاده می‌کند. این مشارکت به مشتریان و کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد تا پرداخت‌های بی‌درنگ انجام دهند و در عین حال از سازمان‌های مالی برای پیش‌پرداخت حساب‌هایشان صرفه‌جویی کنند.

همچنین یک سایت تجارت الکترونیک ژاپنی پرداخت‌های BTC و XRP را درسایت خود پذیرفته است. این اولین بار است که ارز دیجیتال XRP در یک سایت تجارت الکترونیک ژاپنی بین المللی  استفاده می‌شود. به گفته تحلیلگران پذیرش XRP در خارج از ایالات متحده نشان‌دهنده جربان خوبی است که دعوای قضایی در ایالات متحده نباید یک فناوری را از پذیرش منصرف کند.

Merchant یکی از توسعه دهندگان بلاکچین ادعا کرده که دولت‌ها در سرتاسر جهان از هر لحظه ممکن برای پذیرش ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. مرچنت همچنین افزود که:

انقلاب در فناوری مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بسیار مورد نیاز است. این ابتکار باعث می‌شود که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته از فرصت‌های مالی خوبی برخوردار شوند.

تحلیل تکنیکال ریپل (31 اردیبهشت)

بالاترین قیمت ریپل در تاریخ 14 دی 1396 معادل 1.98 دلار بوده که در حال حاضر اصلاح قیمتی  80% را تجربه می‌کند. تعداد واحدهای در گردش ریپل 48.34 میلیارد و تعداد کل واحدهای آن 100 میلیارد است. در حال حاضر فعال‌ترین صرافی که در آن ریپل معامله می‌شود، صرافی Kraken با سهم 23.17% از حجم معاملات روزانه رمز ارز‌ها می‌باشد.

در تایم فریم روزانه ریپل، پس از ریزش 40 درصدی نسبت به قیمت دو هفته گذشته این رمز ارز، درحال حاضر شاهد تثبیت قیمتی بالای این محدوده می‌باشیم.

اندیکاتور rsi پس از ورود قیمت به محدوده حمایتی مورد نظر از ناحیه اشباع فروش خود خارج شده است و در حال حاضر در عدد 35 قرار گرفته است، همچنین اندیکاتور macd پس از چندین بار تلاش برای تغییر روند، خط مکدی خط سیگنال آن را رو به بالا شکسته است و در حال شروع یک روند صعودی می‌باشد.

در تایم فریم 4ساعته پس از تثبیت قیمت بالای محدوده حمایتی، شاهد دوبار تلاش برای ریزش مجدد قیمت بوده‌ایم که سطح حمایتی معتبر عمل کرده و مانع ریزش بیشتر شده است. (پرچم سبز رنگ)

همچنین اندیکاتور rsi پس از مدت‌ها به اعداد بالای 50 رسیده است و احتمال شروع یک روند صعودی وجود خواهد داشت. اندیکاتور macd نیز پس از یک اصلاح کوتاه، مجددا روند صعودی جدیدی در این تایم فریم آغاز کرده است.

در حال حاضر با توجه به شرایط بازار و ترس معامله‌گران در صورت ریزش مجدد احتمال از دست رفتن این محدوده حمایتی وجود خواهد داشت اما در سناریو خوشبینانه احتمال نوسان قیمتی بین محدوده 0.5 دلار و 0.3 دلار دور از ذهن نخواهد بود.

در قسمت آخر نیز خلاصه تحلیل فنی ریپل را بر اساس محبوب‌ترین شاخص‌های فنی، مانند میانگین متحرک، نوسان سازها و محورها را مشاهده می‌کنیم که تقریبا همه آن‌ها سیگنال فروش قوی را به ما نشان می‌دهند.

تحلیلگر: علی فرهانی

ریپل در ده روز گذشته همزمان با ریزش کلی بازار، اصلاح 10 درصدی را نسبت به قیمت 0.67 دلار خود تجربه کرده است و در حال حاضر در محدوده قیمتی 0.59 دلار در حال معامله در صرافی‌های جهانی می‌باشد.

اخبار فاندامنتالی ریپل (18 اردیبهشت)

پیش از بررسی تکنیکال این رمز ارز به مرور اخبار و تحلیل فاندامنتال این ارز می‌پردازیم. یکی از مهمترین اخبار هفته گذشته ریپل مصاحبه برد گارلینگ هاوس با فاکس بیزینس در رابطه با نبرد حقوقی این شرکت در دادگاه ایالات متحده بوده است. مدیر عامل ریپل می‌گوید که پرونده حقوقی ریپل با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده امسال می‌تواند حل شود.

این پرونده که انتظار می‌رود دستور کار کل صنعت ارزهای دیجیتال را در آینده تنظیم کند، اکنون به پرونده‌های قضاوت اختصاری نزدیک شده است. طبق برنامه اصلاح شده دادگاه، درخواست‌ها برای قضاوت اختصاری باید قبل از 15 نوامبر (24آبان) به طور کامل ارائه شود. مدیر عامل Ripple معتقد است که این مورد یک نمونه مهم در صنعت ایجاد خواهد کرد.

گارلینگ هاوس در مصاحبه با رئیس SEC، گری کنسلر، مدعی شد که بسیاری از صحبت‌های او «معنی» ندارند. او همچنین از این آژانس انتقاد کرد که در هر مقطع ممکن تلاش می‌کند تا پرونده را به تاخیر بیندازد. همچنین بزرگترین بانک خصوصی آرژانتین معاملات بیت کوین، اتر و ریپل را برای میلیون‌ها مشتری راه اندازی خواهد کرد.

به نظر می‌رسد آرژانتین به آرامی همان مسیر السالوادور را در مورد پذیرش بیت کوین طی می‌کند. روز دوشنبه، بزرگترین بانک خصوصی آرژانتین، Banco Galicia، تأیید کرد که اکنون به مشتریان خود امکان خرید دارایی‌های رمزنگاری خاص را در برنامه خود ارائه می‌دهد. این غول بانکی آرژانتینی به بیش از 7 میلیون مشتری خود فقط به بیت کوین، اتریوم، XRP و USD Coin دسترسی خواهد داد.

تحلیل تکنیکال ریپل (18 اردیبهشت)

پس از ریزش مجدد بازار رمز ارز در هفته گذشته، ریپل سطح حمایتی 0.6 دلار خود را از دست داد و همچنین به حمایت 0.55 دلاری خود نیز واکنش نشان داد و پس از آن میان این دو محدوده نوسان قیمتی خود را تجربه می‌کند.

در اندیکاتور rsi مشاهده می‌کنید همزمان با ورود این اندیکاتور به محدوده اشباع فروش، قیمت ریپل نیز به محدوده حمایتی واکنش نشان داده و برگشت قیمتی را شاهد هستیم.

در اندیکاتور macd دو خط سیگنال و مکدی به شدت به یک دیگر نزدیک شده‌اند اما نتوانسته‌اند یکدیگر را قطع بکنند و مجددا در روند نزولی این اندیکاتور در تایم فریم روزانه قرار داریم.

اما در تایم فریم 4ساعته همانطور که مشاهده می‌شود با از دست دادن محدوده حمایتی 0.6 دلار، نوسان قیمتی بین این دو محدوده پیش بینی شده شاهد هستیم و تا زمانی که این سطح از دست نرود معتبر خواهد بود (برخورد قیمتی با سطوح مورد نظر توسط پرچم‌های سبز رنگ نمایش داده شده است).

در اندیکاتور rsi در تایم فریم 4 ساعته شاهد یک روند صعودی از محدوده اشباع فروش تا عدد 43 هستیم، این روند صعودی همزمان با برخورد اول قیمت با محدوده 0.55 آغاز شده است.

در تصویر بعدی اندیکاتور macd را مشاهده می‌کنیم که خط مکدی در حال تلاش برای شکستن خط سیگنال می‌باشد که در صورت وقوع روند این اندیکاتور در تایم فریم 4 ساعته مثبت خواهد شد.

اما چندین سناریو محتمل برای قیمت ریپل وجود دارد:

در صورت نزولی شدن قیمت بیت کوین و از دست دادن محدوده 0.55 دلار احتمال تثبیت زیر این قیمت وجود دارد و در این صورت حمایت معتبر بعدی 0.4 دلار خواهد بود.

در سناریو بعدی که محتمل می‌باشد نوسان مجدد در محدوده مورد نظر می‌باشد.

در سناریو خوشبینانه در صورت رشد بازار رمز ارز‌ها و شکستن سطح حمایتی 0.6 دلار، احتمال دستیابی به اهداف بالا‌تر وجود خواهد داشت.

در قسمت آخر نیز خلاصه تحلیل فنی ریپل را بر اساس محبوب‌ترین شاخص‌های فنی، مانند میانگین متحرک، نوسان سازها و محورها را مشاهده می‌کنیم که تقریبا همه آن‌ها سیگنال فروش قوی را به ما نشان می‌دهند.

تحلیلگر: علی فرهانی

وقتی مردم نام ریپل را می‌شنوند، بلافاصله فکرشان به سمت ارز دیجیتال آن یعنی XRP می‌رود. اما اولین نکته اساسی که باید بدانید این است که ریپل با XRP کمی فرق دارد. در واقع ریپل با سایر ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین یا اتریوم هم تفاوت‌های زیادی دارد. وقتی ارز دیجیتال اتریوم (ETH) می‌خرید، به این معنی است که روی شبکه اتریوم سرمایه‌گذاری می‌کنید. وقتی ارز دیجیتال (BTC) می‌خرید یعنی روی شبکه بیت کوین سرمایه‌گذاری می‌کنید اما وقتی ارز دیجیتال XRP می‌خرید الزاما روی ریپل سرمایه‌گذاری نکرده‌اید.

ریپل (Ripple) یک شرکت بزرگ واقع در سانفرانسیسکو آمریکاست که برای بانک‌ها و نهادهای مالی، محصولات مالی غیرمتمرکز می‌سازد. هدف ریپل این است که بتواند انتقال پول بین بانکی و بین‌المللی را سریع‌تر، ارزان‌تر و غیرمتمرکزتر کند که البته این هدف تا حد زیادی محقق شده است. در حال حاضر بانک‌ها و شرکت‌های مالی بزرگی برای انجام انتقال‌های پولی خود از محصولات ریپل استفاده می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال ریپل

دادگاه پرونده حقوقی ریپل، درخواست کمیسیون بورس را رد کرد.

دادگاه پرونده ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، درخواست کمیسیون بورس را غیر قابل قبول خواند و به آن رای منفی داد. این درخواست در خصوص بررسی مجدد اظهارات ویلیام هینمن (William Hinman) مقام ارشد سابق کمیسیون بورس در سال 2018 بوده است. وکلای ریپل این اتفاق را پیروزی بزرگ برای Ripple نامیده‌اند.

البته در کنار این حکم مهم باید در نظر داشت که پرونده حقوقی کمیسیون بورس و ریپل همچنان در جریان است و SEC نیز می‌تواند تا دو هفته آینده به این تصمیم اعتراض کند.

تحلیل تکنیکال ریپل در تایم فریم روزانه

در سال گذشته ریپل، اوج قیمت تاریخی خود را در قیمت 1.9 دلار ثبت کرد و بعد از ریزش بازار کاهش 65 درصدی را تا به امروز تجربه کرده است. در حال حاضر در محدوده قیمتی 0.6 دلاری در حال معامله در بازار‌های جهانی می‌باشد. همانطور که مشاهده می‌کنید روند نزولی ریپل بسیار پر قدرت و نزولی بوده است  و مهم‌ترین محدوده حمایتی آن در قیمت 0.5 دلاری می‌باشد که چندین بار قیمت ریپل در این محدوده برگشت رو به بالا داشته است که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

در تایم فریم روزانه اندیکاتور RSI در محدوده نزولی 36 و در حال نزدیک شدن به منطقه اشباع فروش می‌باشد این روند نزولی در RSI کاملا همگام با نزدیک شدن قیمت به محدوده حمایتی 0.5 دلاری می‌باشد و احتمال ثبات قیمتی دور از ذهن نمی‌باشد.

در اندیکاتور MACD نیز شاهد روند نزولی می‌باشیم و خط سیگنال (خط نارنجی) بالا‌تر از خط MACD (خط آبی رنگ) درحال نزول قرار دارد.

در تایم فریم روزانه همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید محدوده قیمتی 0.8 دلاری و 1.3 دلاری نقاط حمایتی معتبر برای ریپل می‌باشد. همچنین در نقاط 0.55 دلار و 0.3 دلار نیز حمایت معتبر و قوی وجود دارد.

تحیلیل تایم فریم 4 ساعته ریپل

در تایم فریم 4 ساعته ارز ریپل یک حمایت استاتیک در محدوده 0.6 دلار ایجاد شده است (در تصویر زیر مشاهده می‌کنید).

همچنین در اندیکاتور RSI نیز همزمان با بر خورد قیمت به حمایت 0.6 نمودار این اندیکاتور از محدوده اشباع فروش خارج شده است و در اندیکاتور MACD نیز خط آبی رنگ مکدی در تلاش است که بالای خط سیگنال ثابت بماند اما هنوز در فاز نزولی این اندیکاتور قرار گرفته است.

چندین سناریو محتمل برای ریپل

سناریو شماره یک این احتمال را می‌دهد که  ریزش دوباره قیمت را داشته باشیم و سطح حمایتی 0.6 دلار را از دست بدهیم و وارد محدوده حمایت بعدی که قیمت  0.55 دلار است، شویم.

در سناریو بعدی احتمال نوسان قیمتی بین دو محدوده حمایتی 0.6 دلار و محدوده مقاومت 0.8 دلار وجود دارد و تا زمانی که این دو محدوده را از دست ندهد معتبر می‌باشد.

در سناریو آخر اگر ریپل بتواند مقاومت قوی 0.8 دلاری خود را رو به بالا بشکند و بالای این مقاومت قیمت خود را تثبیت کند، احتمال دستیابی به قیمت 1 دلار برای این ارز دور از دسترس نخواهد بود.

در قسمت آخر نیز خلاصه تحلیل فنی ریپل را بر اساس محبوب‌ترین شاخص‌های فنی، مانند میانگین متحرک، نوسان سازها و محورها ارز دیجیتال ریپل را مشاهده می‌کنیم که تقریبا همه آن‌ها سیگنال فروش را به ما نشان می‌دهند.

تحلیلگر: علی فرهانی